BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
IE00BZ1LH503 · BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc
1,13€
2023 €
0,69%
3A €Rentabilidad en el año
0,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1,13€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,50%
Comisión (máxima):
1,000%
Categoría:
ISIN:
IE00BZ1LH503
Clases disponibles:
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ3T7B86 | 1,08S$ | 2,93% | — | 1,500% | |||
| IE00BD87JH36 | 1,08CHF | 2,49% | — | 0,750% | |||
| IE00BK5HCJ82 | 1,08$ | 2,02% | — | 1,500% | |||
| IE00B504KX99 | 1,53€ | 1,55% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BX9BZG59 | 1,14€ | 0,85% | 200.000.000€ | 0,650% | |||
| IE00BF3BN619 | 1,02€ | 0,75% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | IE00B70B9H10 |  | 1,35€ | 0,75% | 15.000.000€ | 0,750% | |
| IE00B4Z6MP99 | 1,47€ | 0,50% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B52MKP33 | 1,17€ | 0,50% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ1LH610 | 1,07€ | 0,50% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ1LH503 | 1,13€ | 0,50% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00B4Z6HC18 |   1 más Más distribuidores  | 1,38€ | 0,00% | 5.000€ | 1,500% | ||
| IE00BBPRD471 | 1,11€ | -0,01% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BK5H9X10 | 1,05£ | -1,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ3T7B86 | 1,08S$ | 2,93% | — | 1,500% | |||
| IE00BD87JH36 | 1,08CHF | 2,49% | — | 0,750% | |||
| IE00BK5HCJ82 | 1,08$ | 2,02% | — | 1,500% | |||
| IE00B504KX99 | 1,53€ | 1,55% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BX9BZG59 | 1,14€ | 0,85% | 200.000.000€ | 0,650% | |||
| IE00BF3BN619 | 1,02€ | 0,75% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | IE00B70B9H10 | | 1,35€ | 0,75% | 15.000.000€ | 0,750% | |
| IE00B4Z6MP99 | 1,47€ | 0,50% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B52MKP33 | 1,17€ | 0,50% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ1LH610 | 1,07€ | 0,50% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ1LH503 | 1,13€ | 0,50% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00B4Z6HC18 | 1 más Más distribuidores | 1,38€ | 0,00% | 5.000€ | 1,500% | ||
| IE00BBPRD471 | 1,11€ | -0,01% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BK5H9X10 | 1,05£ | -1,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
El objetivo del fondo consiste en lograr un retorno total de más de un punto de referencia de caja durante un horizonte de inversión de 3-5 años.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
1 Month EURIBOR + 4%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.105,2M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,44%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-8,94%
Alpha
-4,90
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
50,16
Tracking Error
9,25
Correlación
70,82
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-12,82%
Alpha
-0,58
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
65,00
Tracking Error
6,26
Correlación
80,62
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-12,82%
Alpha
0,64
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
60,49
Tracking Error
5,62
Correlación
77,78
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,6%
Industriales
5,4%
Energía
5,2%
Servicios Financieros
4,9%
Servicios Públicos
3,4%
Tecnología
3,3%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Cíclico
1,9%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
36,9%
Estados Unidos
15,2%
Reino Unido
11,1%
Zona Euro
5,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Australasia
0,7%
Japón
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,9%
Bonos
35,9%
Otros activos
12,2%
Cash
11,8%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,0%
Giantcap
15,7%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
S&P 500 Emini Index Dec 2022 Future | 334.934.808€ | 15,51% |
Us Long Bond Mar 2023 Future | 177.367.066€ | 8,21% |
Euro Stoxx 50 Index Dec 2022 FutureDE000C52VJW3 | 171.010.450€ | 7,92% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 98.818.631€ | 4,58% |
Australian 10 Year Bond Future Dec22 | 80.048.393€ | 3,71% |
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EURIE00B2B3JC63 | 78.822.555€ | 3,65% |
Hang Seng Index Future Dec22 | 70.998.607€ | 3,29% |
Nasdaq 100 Emini Index Dec 2022 Future | 69.003.326€ | 3,20% |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD DistIE00BCRY5Y77 | 63.958.424€ | 2,96% |
Barclays Bank plcXS2299305321 | 59.276.230€ | 2,75% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.