RV USA Cap. Grande Growth

Vontobel US Equity

CLASE A | LU0035763456

Vontobel Asset Management S.A.

18 Jan, 2018
1.027,55
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0035763456)48,71M USD1.027,55 USD1,65%2,03%0 USD
CLASE B (LU0035765741)473,93M USD1.284,59 USD1,65%2,03%0 USD
CLASE C (LU0137005913)18,76M USD318,67 USD2,65%2,63%0 USD
CLASE H (LU0218912151)76,03M EUR226,87 EUR1,65%2,09%0 EUR

Estrategia Vontobel US Equity

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel US Equity

El fondo Vontobel US Equity, con ISIN, LU0035763456 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 25,14% con una volatilidad del 7,84% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.753.769.858 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Vontobel US Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Matthew Benkendorf


Metadata


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Rentabilidad Vontobel US Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,94%6,29%-14,41%-10,45%-1,72%
20031,61%-9,54%6,77%4,50%0,67%
2004-1,44%5,18%1,17%-4,18%-3,34%
200512,31%1,29%8,16%-3,41%6,14%
2006-0,30%-1,95%-6,11%7,94%0,34%
2007-14,24%-1,77%-0,10%-4,62%-8,37%
2008-28,00%-13,71%-8,92%10,08%-16,79%
200916,23%-5,35%7,12%5,75%8,39%
201020,10%10,54%0,86%-0,80%8,59%
201112,34%-3,15%0,53%1,29%13,91%
201214,39%8,90%2,70%4,37%-2,00%
201322,51%12,29%0,46%1,39%7,11%
201422,97%-0,49%3,93%7,32%10,79%
201518,44%14,84%-2,88%-3,33%9,85%
201611,57%-3,32%4,29%0,92%9,64%
20179,42%6,48%-1,34%-1,07%5,27%

Rendimiento mensual Vontobel US Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jan 19, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012