JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

A | LU0053697206

JPMORGAN ASSET MGMT

€209,50
-3,02% 1M
+17,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0210528922
156,16M€1,50%10,00%1,50%0,00€11,38%
C
LU0912749735
141,89M€0,75%10,00%0,75%0,00€12,19%
I
LU1048750761
123,78M€0,75%10,00%0,75%0,00€12,26%
C
LU0973547317
115,97M€0,75%10,00%0,75%0,00€12,19%
A
LU0053697206
83,82M€1,50%10,00%1,50%0,00€11,33%
I
LU1048741935
26,29M€0,75%10,00%0,75%0,00€12,24%
D
LU0117881572
10,92M€1,50%10,00%1,50%0,00€10,15%
CH
LU1536785709
8,35M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
IH
LU1048318189
2,25M€0,75%10,00%0,75%0,00€9,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de microcapitalización de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Smaller Companies Fund

El fondo JPM US Smaller Companies Fund, con ISIN, LU0053697206 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,41% 16,84% 16,31%
1 año 2,10% 3,47% 1,30%
3 años 38,00% 11,33% 11,48%
5 años 84,52% 13,03% 10,30%
10 años 372,25% 16,79% 16,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,74% - - - -
20158,97% - - - -
201624,01%-2,05%5,33%5,03%14,44%
20170,10%1,55%-3,44%0,00%2,09%
2018-7,83%-3,65%12,62%4,06%-18,38%
2019 - 16,39% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) May 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 25, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) May 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2004) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,590,41
Beta1,041,09
Information Ratio0,910,31
R-Squared95,0194,04
Sharpe Ratio0,770,69
Standard Deviation21,7818,76
Tracking Error4,934,81
Treynor Ratio16,0711,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).