JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

A | LU0053697206

JPMORGAN ASSET MGMT

€200,56
-0,03% 1M
+5,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0912749735
264,97M€0,75%10,00%0,75%0,00€10,40%
A
LU0210528922
184,76M€1,50%10,00%1,50%0,00€9,75%
I
LU1048750761
144,89M€0,75%10,00%0,75%0,00€10,43%
C
LU0973547317
117,25M€0,75%10,00%0,75%0,00€10,40%
A
LU0053697206
95,04M€1,50%10,00%1,50%0,00€9,71%
I
LU1048741935
33,10M€0,75%10,00%0,75%0,00€10,45%
CH
LU1536785709
23,39M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
D
LU0117881572
11,69M€1,50%10,00%1,50%0,00€8,56%
IH
LU1048318189
3,98M€0,75%10,00%0,75%0,00€10,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de microcapitalización de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Smaller Companies Fund

El fondo JPM US Smaller Companies Fund, con ISIN, LU0053697206 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Último articulo de la gestora
En octubre, la volatilidad volvió a los mercados. Durante dicho mes, el S&P 500 registró subidas o bajadas de más del 1 % en una sola jornada en 10 ocasiones, es decir, dos veces más que en todo 2017. Sin embargo, lo que resulta sorprendente de esta situación es que no hubo un catalizador claro de tales movimientos en los mercados de activos en su conjunto. Los fundamentals económicos continúan siendo sólidos, y el desempleo sigue descendiendo en todo el mundo. La temporada de reultados empresariales del tercer trimestre arrancó con buen pie especialmente en EE. UU., donde más del 85 % de las empresas que habían comunicado resultados hasta la fecha mejoraron sus estimaciones de beneficio por acción. El S&P 500 cerró el mes con pérdidas del 6,8 % que han dejado al índice con una subida del 3,0 % en el año en curso en términos de rentabilidad tota

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,53% 3,60% 0,17%
1 año 8,12% 7,97% 6,28%
3 años 32,05% 9,71% 8,41%
5 años 81,32% 12,64% 10,29%
10 años 371,04% 16,76% 15,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201332,18% - - - -
201420,74% - - - -
20158,97% - - 7,13%7,13%
201624,01%-2,05%5,33%5,03%14,44%
20170,10%1,55%-3,44%0,00%2,09%
2018 - -3,65%12,62%4,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 14, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2004) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,011,09
Beta1,181,12
Information Ratio0,440,58
R-Squared85,1284,13
Sharpe Ratio0,321,34
Standard Deviation13,1011,60
Tracking Error5,394,75
Treynor Ratio3,5613,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).