JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

A | LU0053697206

JPMORGAN ASSET MGMT

€200,11
+8,92% 1M
+14,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0912749735
204,42M€0,75%10,00%0,75%0,00€16,98%
A
LU0210528922
163,65M€1,50%10,00%1,50%0,00€16,06%
I
LU1048750761
127,43M€0,75%10,00%0,75%0,00€17,02%
C
LU0973547317
114,69M€0,75%10,00%0,75%0,00€16,22%
A
LU0053697206
96,37M€1,50%10,00%1,50%0,00€15,35%
I
LU1048741935
25,74M€0,75%10,00%0,75%0,00€16,24%
CH
LU1536785709
12,65M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
D
LU0117881572
11,10M€1,50%10,00%1,50%0,00€14,78%
IH
LU1048318189
3,46M€0,75%10,00%0,75%0,00€14,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de microcapitalización de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Smaller Companies Fund

El fondo JPM US Smaller Companies Fund, con ISIN, LU0053697206 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,28% -13,93% -12,13%
1 año 11,41% 11,41% 11,29%
3 años 53,65% 15,35% 17,46%
5 años 73,05% 11,59% 10,44%
10 años 375,71% 16,86% 16,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,74% - - - -
20158,97% - - - -
201624,01%-2,05%5,33%5,03%14,44%
20170,10%1,55%-3,44%0,00%2,09%
2018-7,83%-3,65%12,62%4,06%-18,38%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2004) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,231,53
Beta1,021,11
Information Ratio0,620,43
R-Squared93,7292,75
Sharpe Ratio0,200,38
Standard Deviation20,8416,91
Tracking Error5,244,82
Treynor Ratio4,075,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).