Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

AU | LU0061474614

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€68,34
+1,38% 1M
+13,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AUP
LU0198726027
561,90M€1,35%-1,35%0,00€-2,77%
AU
LU0061474614
45,10M€1,35%-1,35%0,00€3,11%
DU
LU0096356455
3,59M€1,45%-1,45%0,00€2,72%
DEH
LU0198719832
3,44M€1,45%-1,45%2.500,00€0,62%
AEC
LU0348323824
0,00M€1,35%-1,35%2.500,00€-4,74%
DU
LU0757426811
0,00M€1,45%-1,45%0,00€2,75%
AU
LU0757426738
0,00M€1,35%-1,35%0,00€3,14%
ASH
LU0640469770
0,00M€1,35%-1,35%0,00€2,05%
ZU
LU0957778219
0,00M€0,60%-0,60%0,00€3,83%
IEH
LU0329574122
0,00M€0,65%-0,65%100.000,00€1,69%
AEH
LU0198725649
0,00M€1,35%-1,35%2.500,00€1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

El Emerging Market Debt Portfolio trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos de alta rentabilidad de emisores de los países de los mercados emergentes. La Cartera podrá invertir además en otros títulos de renta fija, incluidos los bonos emitidos por países miembros del G7, depósitos, efectivo y equivalentes a efectivo.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

El fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt, con ISIN, LU0061474614 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,52% 20,12% 13,06%
1 año 12,68% 12,65% 6,35%
3 años 9,63% 3,11% 1,81%
5 años 38,00% 6,65% 3,91%
10 años 112,59% 7,81% 6,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,61% - - - -
20158,38% - - -4,51% -
201614,66%-0,29%8,71%3,95%1,76%
2017-3,44%2,43%-4,19%-0,49%-1,12%
2018-3,33%-3,79%-0,11%2,50%-1,87%
2019 - 9,46%2,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,561,85
Beta1,051,23
Information Ratio1,310,55
R-Squared78,8971,22
Sharpe Ratio1,840,54
Standard Deviation7,117,44
Tracking Error3,284,15
Treynor Ratio12,513,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).