RV Global Emergente

Rainbow Emerging Markets Equities

Rainbow Emerging Markets Equities Acc | LU0065943366

Andbank Asset Management Luxembourg

15 Nov, 2017
233,87
-0,30%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rainbow Emerging Markets Equities Acc (LU0065943366)9,33M EUR233,87 EUR0,89%3,07%0 EUR

Estrategia Rainbow Emerging Markets Equities

El objetivo de inversión de este compartimento es una combinación dinámica de ingresos y apreciación de capital que pretende conseguir invirtiendo principalmente, aunque no exclusivamente, en renta variable de cualquier país del mundo, especialmente en aquellos situados en zonas emergentes como Europa del Este, Sudeste Asiático y Latinoamérica.


El fondo Rainbow Emerging Markets Equities, con ISIN, LU0065943366 de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,12% con una volatilidad del 8,63% lo que le sitúa en la posición 195 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.325.584 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Rainbow Emerging Markets Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,89%PERCENT
On Going Charge4,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Rainbow Emerging Markets Equities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,71%27,02%-9,38%-8,10%-1,96%
200349,28%1,80%23,88%14,55%3,34%
200415,31%17,67%-10,67%9,54%0,14%
200542,07%4,58%7,78%16,27%8,40%
200628,44%13,76%-7,38%5,67%15,37%
200719,16%3,90%6,79%0,70%6,65%
2008-55,42%-17,93%-5,32%-18,04%-30,01%
200970,95%6,00%24,30%20,67%7,52%
201040,72%15,50%6,26%7,14%7,02%
2011-9,87%-1,32%-3,43%-13,58%9,43%
201217,47%11,92%-2,95%6,58%1,46%
2013-10,20%9,56%-13,45%-2,01%-3,36%
20141,02%-1,11%5,70%4,02%-7,08%
2015-6,08%22,50%-7,41%-17,39%0,24%
201618,63%6,86%3,32%3,52%3,79%
20175,64%-7,06%1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 26, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Rulebook (Jul 24, 1996) Jul 11, 2012