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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
14/08/1997
Comisión de gestión
0,890%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rainbow Emerging Markets Equities
Rainbow Emerging Markets Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0065943366 | 183,51€ | -4,59% | 0€ | 0,890% |
*Rentabilidad anualizada
LU0065943366
Clase única
2025-7,56%
5 años+0,38%
Riesgo6 / 7
Gastos3,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rainbow Emerging Markets Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,67%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-5,37
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
66,58
Tracking Error
7,94
Correlación
81,60
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
-4,59%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
-4,26
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
83,49
Tracking Error
7,02
Correlación
91,37
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-32,94%
Alpha
-4,62
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
72,97
Tracking Error
10,39
Correlación
85,42
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Servicios Públicos
17,9%
Industriales
14,7%
Servicios de Comunicación
13,8%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Salud
0,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
74,1%
Asia Emergente
66,0%
País Desarrollado
19,5%
Asia Desarrollada
12,3%
Iberoamérica
6,9%
Zona Euro
4,2%
Japón
2,9%
Europa Emergente
1,1%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,5%
Cash
4,2%
Bonos
2,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Mediumcap
21,5%
Giantcap
16,9%
Smallcap
6,0%
Microcap
4,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Manila Electric Co | 355.558€ | 5,59% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 318.258€ | 5,01% |
Yiren Digital Ltd ADR | 318.445€ | 5,01% |
International Container Terminal Services Inc | 286.871€ | 4,51% |
Bangkok Bank PCLTH0001010014 | 219.691€ | 3,46% |
Ginebra San Miguel Inc | 219.619€ | 3,45% |
Baidu Inc ADR | 212.983€ | 3,35% |
Aboitiz Equity Ventures Inc | 197.601€ | 3,11% |
Metropolitan Bank & Trust Co | 197.282€ | 3,10% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 185.198€ | 2,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.