RV Global Emergente

Rainbow Emerging Markets Equities

Rainbow Emerging Markets Equities Acc | LU0065943366

Andbank Asset Management Luxembourg

29 Jun, 2018
210,67
-4,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rainbow Emerging Markets Equities Acc (LU0065943366)8,02M EUR210,67 EUR0,89%3,07%0 EUR

Estrategia Rainbow Emerging Markets Equities

El objetivo de inversión de este compartimento es una combinación dinámica de ingresos y apreciación de capital que pretende conseguir invirtiendo principalmente, aunque no exclusivamente, en renta variable de cualquier país del mundo, especialmente en aquellos situados en zonas emergentes como Europa del Este, Sudeste Asiático y Latinoamérica.


Información sobre el fondo de inversión Rainbow Emerging Markets Equities

El fondo Rainbow Emerging Markets Equities, con ISIN, LU0065943366 de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -10,11% con una volatilidad del 8,41% lo que le sitúa en la posición 207 entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.023.940 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Rainbow Emerging Markets Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,89%PERCENT
On Going Charge3,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Rainbow Emerging Markets Equities

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-29

Rentabilidades absolutas al 2018-06-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,71%27,02%-9,38%-8,10%-1,96%
200349,28%1,80%23,88%14,55%3,34%
200415,31%17,67%-10,67%9,54%0,14%
200542,07%4,58%7,78%16,27%8,40%
200628,44%13,76%-7,38%5,67%15,37%
200719,16%3,90%6,79%0,70%6,65%
2008-55,42%-17,93%-5,32%-18,04%-30,01%
200970,95%6,00%24,30%20,67%7,52%
201040,72%15,50%6,26%7,14%7,02%
2011-9,87%-1,32%-3,43%-13,58%9,43%
201217,47%11,92%-2,95%6,58%1,46%
2013-10,20%9,56%-13,45%-2,01%-3,36%
20141,02%-1,11%5,70%4,02%-7,08%
2015-6,08%22,50%-7,41%-17,39%0,24%
201618,63%6,86%3,32%3,52%3,79%
20171,61%5,64%-7,06%1,46%2,01%
2018-2,10%-8,62%

Rendimiento mensual Rainbow Emerging Markets Equities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 12, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Jun 07, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jun 06, 2018
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Rulebook (Jul 24, 1996) Jul 11, 2012