JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD

C | LU0087133087

JPMORGAN ASSET MGMT

€316,04
+8,04% 1M
+12,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0070214290
552,23M€1,50%-1,50%0,00€15,46%
C
LU0087133087
173,73M€0,65%-0,65%0,00€16,52%
I
LU0248005711
172,55M€0,65%-0,65%0,00€16,55%
A
LU0218171717
164,91M€1,50%-1,50%0,00€15,30%
C
LU0672672143
158,84M€0,65%-0,65%0,00€16,36%
AH
LU0157182857
79,29M€1,50%-1,50%0,00€13,10%
D
LU0115097544
75,35M€1,50%-1,50%0,00€14,87%
CH
LU0294032106
56,25M€0,65%-0,65%0,00€14,14%
A
LU0247985343
36,82M€1,50%-1,50%0,00€14,58%
DH
LU0157183665
22,97M€1,50%-1,50%0,00€12,49%
IH
LU0973648859
12,72M€0,65%-0,65%0,00€14,19%
I
LU1599543821
10,99M€0,65%-0,65%0,00€-
C
LU0848066766
2,93M€0,65%-0,65%0,00€15,19%
I
LU0973649071
0,84M€0,65%-0,65%0,00€15,07%
I
LU1718419093
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD

Obtener una tasa de rendimiento superior a la del mercado de renta variable estadounidense, mediante la inversión principalmente en empresas estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Select Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Son los superventas en España. Los fondos de inversión con mayor presencia entre las carteras de los fondos de inversión españoles.  Cuentan con al menos 100.000.000 de EUR de volumen combinado. El primero de ellos, el Invesco Pan European Equity C, contaba con más de 700 Mnn de EUR a 31 de Diciembre de 2015. Contaba con mayor patrimonio que sus más inmediatos perseguidores, el BGF Euro-Markets I2 EUR  y el Schroder ISF EURO Equity C Acc . En el siguiente gráfico lo podéis apreciar visualmente. Hilando un poco más fino, los mayores incrementos han venido de un dos fondos de clase institucional (inversores profesionales ) de RV USA. Aquí tenéis los datos completos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,44% -4,79% -6,30%
1 año 14,24% 14,24% 8,05%
3 años 58,38% 16,52% 12,44%
5 años 90,40% 13,74% 10,42%
10 años 333,66% 15,79% 13,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201430,01% - - - -
201510,72% - - - -
201613,27%-5,89%2,07%5,43%11,84%
20176,38%4,85%-4,55%0,17%6,10%
2018-2,39%-5,33%10,78%8,67%-14,35%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2004) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,160,15
Beta1,111,21
Information Ratio0,480,41
R-Squared97,5698,27
Sharpe Ratio0,300,46
Standard Deviation18,7115,76
Tracking Error3,463,41
Treynor Ratio5,095,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).