BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicD
107,41€
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
251,3M€
Patrimonio de la clase
18,2M€
Fecha de inicio
16/05/1997
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
21/05/2025
21/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2024
29/04/2024
SimplifiedProspectus
30/11/2009
30/11/2009
Monthly Report
30/11/2009
30/11/2009
Rulebook
20/12/2002
20/12/2002
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0102035119 | 178,99€ | 6,45% | 3.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0111469705 | 1.346,89€ | 6,37% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0089291651 |   | 279,24€ | 5,68% | 0€ | 1,100% | ||
| LU0089290844 | 107,41€ | 5,68% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0107088931 |  1 más Más distribuidores | 231,24€ | 4,89% | 0€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0089290844
Clases disponibles
2026+2,48%
5 años+1,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Target Risk Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,87%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
1,52
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
72,69
Tracking Error
3,55
Correlación
85,26
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
-2,43
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
72,32
Tracking Error
3,17
Correlación
85,04
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
-3,54
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
77,24
Tracking Error
3,64
Correlación
87,88
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Servicios Financieros
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
3,3%
Inmobiliario
3,1%
Servicios Públicos
1,7%
Energía
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
37,9%
Estados Unidos
31,0%
Zona Euro
2,6%
Japón
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Canadá
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,5%
Acciones
45,7%
Otros activos
10,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-34,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,9%
Largecap
12,4%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 54.345.596€ | 21,65% |
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETFLU1859444769 | 41.132.819€ | 16,39% |
10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 38.304.047€ | 15,26% |
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € AccLU2244386053 | 29.511.900€ | 11,76% |
BNP Paribas Mois ISR XCFR0011482678 | 22.691.929€ | 9,04% |
Stoxx Europe 600 Future Mar 26DE000C7PXZ73 | 19.123.582€ | 7,62% |
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr CmpsTrkIH€CLU1291092549 | 17.789.336€ | 7,09% |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF EUR AccIE0004J37T45 | 17.763.397€ | 7,08% |
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl Fr ETF $ CapLU2616774076 | 17.589.088€ | 7,01% |
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BJK55B31 | 15.033.159€ | 5,99% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.