Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV

C | LU0091253616

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€6,90
+0,16% 1M
+11,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0133703115
47,82M€1,00%-1,30%0,00€3,21%
A
LU0106250508
32,37M€1,00%-1,30%0,00€3,62%
I
LU0134333219
29,34M€0,00%-0,30%0,00€5,09%
C
LU0106251068
27,14M€0,60%-0,90%0,00€4,14%
A1
LU0160363239
8,64M€1,00%-1,30%0,00€-0,61%
A
LU0091253459
8,25M€1,00%-1,30%0,00€-0,21%
AH
LU0358858032
6,69M€1,00%-1,30%0,00€2,79%
B
LU0106250763
3,26M€1,00%-1,30%0,00€3,10%
A1H
LU0327382494
1,82M€1,00%-1,30%1.000,00€-3,56%
A1
LU0251569942
1,12M€1,00%-1,30%1.000,00€3,07%
AH
LU0327381843
0,91M€1,00%-1,30%1.000,00€0,54%
A1
LU0251570361
0,80M€1,00%-1,30%1.000,00€-0,74%
AH
LU0242606829
0,79M€1,00%-1,30%0,00€-3,26%
A
LU0532872552
0,16M€1,00%-1,30%0,00€-0,20%
CH
LU0327382064
0,15M€0,60%-0,90%1.000,00€1,05%
A1H
LU0327382148
0,10M€1,00%-1,30%1.000,00€0,13%
C
LU0091253616
0,03M€0,60%-0,90%0,00€0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Bond Total Return

El fondo Schroder ISF Asian Bond Total Return, con ISIN, LU0091253616 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,73% 13,78% 10,77%
1 año 12,58% 12,58% 11,82%
3 años 2,04% 0,67% 0,99%
5 años 10,53% 2,02% 3,60%
10 años 27,38% 2,45% 3,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,89% - - - -
20157,15% - - -4,38% -
20162,29%-3,20%3,16%1,23%1,20%
2017-10,98%-0,09%-6,09%-2,17%-3,03%
20180,77%-2,66%2,87%0,88%-0,25%
2019 - 5,89%1,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
DFI (Mar 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,61-1,84
Beta0,581,16
Information Ratio1,50-0,30
R-Squared10,3426,27
Sharpe Ratio2,240,01
Standard Deviation5,456,21
Tracking Error5,325,33
Treynor Ratio21,190,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).