RF Flexible EUR

Threadneedle (Lux) European Strategic Bd

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares) | LU0096353940

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

13 Jul, 2018
28,29
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares) (LU0096353940)25,26M EUR28,29 EUR0,90%1,15%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares) (LU0713493574)4,42M EUR15,00 EUR0,90%1,15%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DE (EUR Accumulation Shares) (LU0096354914)14,98M EUR26,92 EUR1,45%1,75%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DEP (EUR Distribution Shares) (LU0849392427)5,93M EUR11,43 EUR1,45%1,75%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class IE (EUR Accumulation Shares) (LU0096355309)33,03M EUR28,13 EUR0,40%0,55%100.000 EUR

Estrategia Threadneedle (Lux) European Strategic Bd

Busca la apreciación del capital a través de inversiones en bonos de alta calidad en toda Europa. Su estrategia de inversión está basada en previsiones macroeconómicas e informe de países y sectores, identificando bonos de alto rendimiento total, incluyendo bonos corporativos.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) European Strategic Bd

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) European Strategic Bd, con ISIN LU0096353940, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,33% con una volatilidad del 1,22%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 83.707.429 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) European Strategic Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) European Strategic Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,46%-0,93%2,51%4,84%1,87%
20032,29%1,15%2,44%-0,55%-0,72%
20045,94%2,86%-1,53%2,38%2,16%
20052,91%0,48%3,00%0,00%-0,56%
2006-1,29%-1,95%-1,00%2,33%-0,62%
20070,89%0,05%-1,72%1,91%0,68%
20085,58%1,70%-3,35%3,20%4,07%
20095,57%1,27%1,21%2,48%0,51%
20105,79%2,83%3,47%0,96%-1,51%
20112,15%-0,70%0,84%1,27%0,73%
20129,39%3,43%0,50%3,05%2,12%
20131,84%0,39%-0,74%0,98%1,21%
20145,85%2,27%1,92%1,00%0,55%
20150,11%1,27%-1,83%0,40%0,29%
20161,71%0,87%0,25%0,57%0,00%
20171,14%-0,21%0,50%0,53%0,32%
2018-0,42%0,04%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) European Strategic Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 15, 2018) Jul 01, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 29, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012