Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
609,8M€
Patrimonio de la clase
300,0M€
Fecha de inicio
1/07/1999
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
29/08/2025
29/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
30/11/2020
30/11/2020
Rulebook
31/07/2019
31/07/2019
SimplifiedProspectus
5/11/2010
5/11/2010
Quarterly Report
30/06/2010
30/06/2010
Carmignac Portfolio Grande Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2139905785 | 180,39€ | 11,87% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0992628858 | 231,89€ | 11,69% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1623761951 | 191,42€ | 11,48% | 0€ | 1,050% | |||
| LU0807689152 |   | 224,95€ | 11,15% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0099161993 |  1 más Más distribuidores | 339,36€ | 10,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0807688931 | | 219,68CHF | 10,68% | — | 1,500% | ||
| LU0294249692 | 1 más Más distribuidores | 178,24€ | 10,13% | 0€ | 2,250% | ||
| LU0807689079 | | 286,41$ | 6,96% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0099161993
Clases disponibles
20250,00%
5 años+5,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Grande Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,41%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-9,80
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
5,76
Correlación
92,01
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
10,96%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-2,51
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
86,51
Tracking Error
4,72
Correlación
93,01
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
15,98%
Máxima caída
-27,52%
Alpha
-3,37
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
4,61
Correlación
95,83
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,4%
Tecnología
16,0%
Salud
14,6%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Defensivo
10,4%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Cíclico
6,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Zona Euro
59,1%
Europa (ex-Zona Euro)
19,2%
Reino Unido
8,4%
Estados Unidos
5,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,9%
Cash
8,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Largecap
28,8%
Mediumcap
28,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 30.074.108€ | 4,93% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 25.304.285€ | 4,15% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 24.878.383€ | 4,08% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 24.030.622€ | 3,94% |
Hermes International SAFR0000052292 | 20.057.207€ | 3,29% |
SAP SEDE0007164600 | 19.974.296€ | 3,28% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 16.151.879€ | 2,65% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 15.872.790€ | 2,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.730.913€ | 2,58% |
Bechtle AGDE0005158703 | 14.641.660€ | 2,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.