Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF

A | LU0106244287

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€42,86
-1,98% 1M
+15,13% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0106244287
78,60M€1,25%-1,55%0,00€6,13%
C
LU0106244444
40,21M€0,75%-1,05%0,00€6,71%
B
LU0106244360
13,24M€1,25%-1,55%0,00€5,50%
A
LU0063575806
8,82M€1,25%-1,55%0,00€3,88%
A1
LU0133713858
4,46M€1,50%-1,80%0,00€5,34%
C
LU0063576010
4,36M€0,75%-1,05%0,00€4,46%
AH
LU1015430058
2,40M€1,25%-1,55%1.000,00€6,34%
B
LU0063575988
0,27M€1,25%-1,55%0,00€3,25%
AH
LU1015430215
0,24M€1,25%-1,55%0,00€8,98%
AH
LU1015430306
0,06M€1,25%-1,55%0,00€5,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Equity

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande

Comisiones Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Grande

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,19% 15,03% 20,00%
1 año 3,48% 3,48% 3,79%
3 años 19,54% 6,13% 7,28%
5 años 41,25% 7,15% 7,64%
10 años 168,40% 10,37% 10,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,88% - - - -
201513,95% - - -10,05% -
20162,22%-8,23%1,68%4,81%4,52%
20178,53%7,50%2,91%-2,57%0,69%
2018-8,54%-5,22%2,54%4,55%-9,99%
2019 - 11,60%5,34% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,021,83
Beta0,850,91
Information Ratio1,500,26
R-Squared92,1686,50
Sharpe Ratio0,680,83
Standard Deviation11,7111,65
Tracking Error3,834,41
Treynor Ratio9,4310,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).