RV Sector Otros

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF | LU0106244287

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

20 Jul, 2018
46,98
-0,52%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF (LU0106244287)76,39M CHF46,98 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation EUR Hedged (LU1015430058)2,72M EUR39,83 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation GBP Hedged (LU1015430306)0,04M GBP33,72 GBP1,25%1,61%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF (LU0063575806)9,26M CHF43,33 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation USD Hedged (LU1015430215)0,76M USD55,43 USD1,25%1,61%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Accumulation (LU0133713858)4,09M CHF41,89 CHF1,50%2,36%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF (LU0106244360)16,11M CHF41,62 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF (LU0063575988)0,39M CHF38,82 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Accumulation CHF (LU0106244444)31,50M CHF54,12 CHF0,75%1,06%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF (LU0063576010)3,51M CHF49,14 CHF0,75%1,06%500.000 CHF

Estrategia Schroder ISF Swiss Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Equity

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Swiss Equity, con ISIN LU0106244287, de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 125. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,32% con una volatilidad del 7,95%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 176.489.995 CHF a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Swiss Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Daniel Lenz


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Rentabilidad Schroder ISF Swiss Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,03%3,58%-13,71%-22,68%-0,20%
200322,55%-12,24%16,56%10,67%8,25%
20045,02%3,08%2,81%-5,51%4,89%
200529,11%4,15%4,11%10,86%7,41%
200620,09%7,25%-2,68%8,25%6,29%
2007-5,47%3,32%2,82%-5,44%-5,90%
2008-31,16%-10,91%-4,48%-3,96%-15,77%
200918,07%-15,15%16,01%17,33%2,22%
201026,83%12,28%-3,25%4,01%12,25%
2011-11,45%-2,10%-0,36%-15,20%7,04%
201220,37%10,31%-1,59%4,97%5,63%
201322,24%11,41%-1,44%6,29%4,73%
201410,73%5,34%0,92%0,19%3,96%
201513,29%18,95%-1,30%-9,98%7,19%
20162,97%-7,57%1,92%4,21%4,87%
20178,34%7,21%3,08%-2,49%0,53%
2018-5,20%2,31%

Rendimiento mensual Schroder ISF Swiss Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 08, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012