RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USD | LU0106259988

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 May, 2018
25,34
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation USD (LU0106259558)292,49M USD20,63 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR (LU0248184466)179,87M EUR17,49 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD (LU0048388663)39,45M USD17,15 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation NOK (LU0994294022)0,88M NOK162,33 NOK1,50%1,86%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation EUR (LU0248179623)11,24M EUR16,37 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation USD (LU0133713346)193,86M USD19,28 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation EUR (LU0248183906)29,90M EUR14,95 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation USD (LU0106259632)28,73M USD17,61 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation EUR (LU0248183658)309,52M EUR21,52 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD (LU0062906986)59,50M USD18,87 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USD (LU0106259988)4.064,00M USD25,34 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Accumulation USD (LU0134341402)371,80M USD29,71 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Opportunities

El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Opportunities

El fondo Schroder ISF Asian Opportunities, con ISIN, LU0106259988 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.703.950.482 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,19%12,95%-16,01%-16,28%-3,29%
200319,78%-11,89%14,84%16,33%1,76%
20046,80%10,29%-8,91%2,92%3,29%
200544,91%5,58%12,05%10,05%11,30%
200617,21%6,29%-6,77%7,91%9,62%
200720,89%0,20%13,51%7,63%-1,25%
2008-49,14%-22,38%-8,84%-14,03%-16,39%
200960,23%2,68%27,07%12,24%9,42%
201023,88%5,75%5,22%2,82%8,29%
2011-8,15%-5,54%2,19%-12,82%9,14%
201225,67%12,56%0,20%9,53%1,74%
2013-2,69%5,33%-6,85%-2,83%2,06%
201422,34%2,59%6,05%7,31%4,79%
20157,44%18,78%-4,86%-11,18%7,04%
20169,59%-3,26%3,83%10,98%-1,69%
201733,53%13,77%5,31%3,74%7,43%
2018-3,38%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012