Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD

A | LU0106260564

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€21,05
+0,70% 1M
+8,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0106260564
162,97M€0,75%-1,05%0,00€1,39%
C
LU0106261026
153,81M€0,50%-0,80%0,00€1,70%
A1
LU0133715127
44,14M€0,75%-1,05%0,00€0,84%
A
LU0083284397
40,01M€0,75%-1,05%0,00€1,39%
I
LU0134342988
38,29M€0,00%-0,30%0,00€2,30%
AH
LU0291343597
30,86M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,47%
B
LU0106260721
29,50M€0,75%-1,05%0,00€0,89%
CH
LU0291343910
24,58M€0,50%-0,80%1.000,00€-0,18%
CH
LU0856522494
14,86M€0,50%-0,80%1.000,00€-0,19%
B
LU0083284470
13,30M€0,75%-1,05%0,00€0,89%
BH
LU0291343753
9,69M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,96%
AH
LU0671503091
5,20M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,48%
C
LU0083284553
4,65M€0,50%-0,80%0,00€1,70%
C
LU1121913724
3,25M€0,50%-0,80%1.000,00€1,77%
BH
LU0671503257
3,00M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,97%
A1
LU0801193565
2,69M€0,75%-1,05%0,00€0,84%
AH
LU0523278819
0,51M€0,75%-1,05%0,00€-1,70%
A1H
LU0671503174
0,42M€0,75%-1,05%1.000,00€-1,02%
CH
LU1394062738
0,32M€0,50%-0,80%0,00€-3,52%
IH
LU0291344306
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€0,43%
A
LU1808920364
0,00M€0,75%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Bond

El fondo Schroder ISF US Dollar Bond, con ISIN, LU0106260564 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Schroders
1.770 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,24% 15,61% 13,04%
1 año 10,74% 11,39% 8,22%
3 años 4,23% 1,39% 0,70%
5 años 33,00% 5,87% 4,50%
10 años 78,66% 5,97% 5,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,95% - - - -
20159,91% - - -0,64% -
20165,82%-2,61%5,20%0,72%2,55%
2017-8,53%0,20%-4,92%-2,36%-1,66%
20182,79%-4,15%4,68%0,91%1,52%
2019 - 5,22%1,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,520,67
Beta1,111,16
Information Ratio1,870,65
R-Squared84,8897,64
Sharpe Ratio3,040,31
Standard Deviation3,366,34
Tracking Error1,341,29
Treynor Ratio9,191,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).