RV España

Fidelity Iberia Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0115765678

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

21 Nov, 2017
45,03
0,20%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR (LU0261948904)258,87M EUR16,83 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0048581077)92,22M EUR73,24 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115765678)100,07M EUR45,03 EUR1,50%2,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346389850)142,36M EUR15,61 EUR0,80%1,08%0 EUR

Estrategia Fidelity Iberia Fund

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0115765678 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 594.294.289 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Iberia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,68%PERCENT

Gestores

Fabio Riccelli


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Metadata


Rentabilidad Fidelity Iberia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,76%3,87%-9,09%-19,92%8,75%
200326,61%-2,79%13,52%0,65%13,99%
200420,89%5,54%0,83%0,83%12,67%
200529,20%5,36%8,84%12,66%0,00%
200634,69%17,00%-6,40%11,07%10,73%
200718,99%11,22%11,70%-7,87%3,97%
2008-44,82%-13,73%-4,92%-19,12%-16,82%
200939,23%-13,44%28,68%23,19%1,46%
2010-12,40%-4,88%-14,31%8,83%-1,25%
2011-8,70%7,88%-1,00%-17,21%3,25%
201220,13%3,11%-3,81%11,18%8,94%
201331,64%0,44%0,07%18,43%10,59%
2014-4,14%9,50%-0,50%-6,36%-6,04%
201514,57%19,14%-4,37%-4,81%5,65%
2016-5,77%-7,42%-4,89%4,04%2,85%
201711,23%4,14%-2,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012