Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR

CLASE E-ACC-EUR | LU0115765678

FIDELITY INTERNATIONAL

€45,04
+1,67% 1M
+10,85% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389850
1.027,78M€0,80%-1,15%2.500,00€6,70%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115765678
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,01%
CLASE A-EUR
LU0048581077
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,26%
CLASE A-Acc-EUR
LU0261948904
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0115765678 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
A falta de tres días para el final del año, traemos por aquí el listado de los 12 fondos de inversión más visitados durante este 2017 en Finect, con el enlace a su ficha en Finect.  Es curioso que se mezclan fondos value, muy seguidos por los inversores más activos en Finect, con otros de gestoras bancarias, quizá más visitados por inversores que buscan ocasionalmente ver cómo van sus posiciones.  Aquí el listado:    1. Cobas Selección 2. azValor Internacional 3. True Value 4. Bestinfond
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Os traemos en este artículo un comentario de Fabio Riccelli, en la que el gestor del fondo Fidelity Funds Iberia repasa la evolución de su cartera y sus perspectivas para los próximos meses:Gracias a la introducción de reformas, el saneamiento del sistema bancario, los bajos tipos de interés y el boom del turismo durante los últimos años, España se ha puesto a la cabeza de la recuperación europea. Ahora que la economía mundial mantiene su buen momento y que el resto de Europa está mejorando, se espera que España vuelva a ser una de las economías más dinámicas de 2017, con un crecimiento previsto del PIB del 2,7%, frente al 1,7% de la zona euro.A pesar de que el déficit presupuestario sigue siendo relativamente elevado (3,3% previsto este año) y que la situación política no se ha estabilizado del todo, la economía interna ha seguido comp
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Os traemos hoy este breve comentario del gestor del  FF Iberia Fund, Fabio Riccelli sobre la situación política en España: "La decisión del PSOE de abstenerse en la segunda vuelta de la investidura de Mariano Rajoy tomada el pasado fin de semana debería permitir el gobierno del PP. Esto, junto a datos macro positivos a nivel europeo, ha sido bien tomado por los mercados y el IBEX se ha comportado bien desde el anuncio. La formación de un gobierno de centro derecha es ciertamente una buena noticia, particularmente por el riesgo que habría supuesto un movimiento hacia Podemos. Sin embargo, un gobierno en minoría se enfrentará a diversos desafíos y tendrá dificultades para pasar nuevas reformas y propuestas legislativas que aún son ne

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,28% 6,61% -4,56%
1 año -0,90% -0,90% -6,94%
3 años 15,78% 5,01% 2,42%
5 años 13,85% 2,63% -0,32%
10 años 53,35% 4,36% 1,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,14% - - - -
201514,57% - - -4,81% -
2016-5,77%-4,89%-4,89%4,04%2,85%
201713,65%11,23%4,14%-2,96%1,11%
2018-10,62%-2,90%4,46%-1,06%-10,94%
2019 - 8,86%1,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Sep 16, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 16, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,05-0,52
Beta1,001,04
Information Ratio1,23-0,06
R-Squared94,2992,26
Sharpe Ratio-0,070,64
Standard Deviation13,0111,65
Tracking Error3,113,27
Treynor Ratio-0,877,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).