Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR

CLASE E-ACC-EUR | LU0115765678

FIDELITY INTERNATIONAL

€43,33
+2,36% 1M
-4,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389850
1.027,78M€0,80%-1,15%2.500,00€2,14%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115765678
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€0,56%
CLASE A-EUR
LU0048581077
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€0,71%
CLASE A-Acc-EUR
LU0261948904
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€1,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0115765678 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
A falta de tres días para el final del año, traemos por aquí el listado de los 12 fondos de inversión más visitados durante este 2017 en Finect, con el enlace a su ficha en Finect.  Es curioso que se mezclan fondos value, muy seguidos por los inversores más activos en Finect, con otros de gestoras bancarias, quizá más visitados por inversores que buscan ocasionalmente ver cómo van sus posiciones.  Aquí el listado:    1. Cobas Selección 2. azValor Internacional 3. True Value 4. Bestinfond
Artículo
Estoy preparando esta mañana mi colaboración de los lunes para El Confidencial, que en esta ocasión estoy haciendo sobre aquellos valores que más coinciden en las carteras de los principales fondos de bolsa española.  Y he pensado que, ya que me estoy mirando la información, quizá os pueda resultar interesante, aunque sea en bruto. Así que, comparto a continuación las principales posiciones en cartera de los principales fondos de bolsa española de gestión activa.  Tened en cuenta que los datos son en casi todos los casos a cierre de diciembre y que muchas de estas posiciones pueden haber cambiado con estos mercados tan agitados, aunque haya pasado sólo un mes. Ordeno la lista por patrimonio bajo gestión de los fondos:    -  Bestinver Bolsa - gestor Ricardo Cañete - datos a 31 dic 2015 -
Artículo
Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,87% -15,00% -20,13%
1 año -2,76% -2,76% -3,83%
3 años 1,69% 0,56% 0,39%
5 años 16,29% 3,06% 2,02%
10 años 106,92% 7,54% 4,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201331,64% - - - -
2014-4,14% - - - -
201514,57% - - -4,81%5,65%
2016-5,77%-7,42%-4,89%4,04%2,85%
201713,65%11,23%4,14%-2,96%1,11%
2018 - -2,90%4,46%-1,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,63-0,09
Beta0,870,99
Information Ratio0,48-0,05
R-Squared90,3090,65
Sharpe Ratio-0,640,50
Standard Deviation9,1510,46
Tracking Error3,113,20
Treynor Ratio-6,725,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).