Fidelity Funds - Iberia Fund
LU0115765678 · Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR
44,51€
2023 €
7,88%
3A €Rentabilidad en el año
6,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
44,51€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,82%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0115765678
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Iberia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0346389850 | 16,81€ | 8,56% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048581077 |  | 74,60€ | 7,63% | — | 1,500% | ||
| LU0261948904 |   1 más Más distribuidores | 17,32€ | 7,61% | — | 1,500% | ||
| LU0115765678 | | 44,51€ | 6,82% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,690%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Iberia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0346389850 | 16,81€ | 8,56% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048581077 | | 74,60€ | 7,63% | — | 1,500% | ||
| LU0261948904 | 1 más Más distribuidores | 17,32€ | 7,61% | — | 1,500% | ||
| LU0115765678 | | 44,51€ | 6,82% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI Portugal NR EUR, 80,00% MSCI Spain NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
151,7M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Iberia Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-14,44%
Alpha
-10,33
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
87,53
Tracking Error
6,66
Correlación
93,56
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-21,39%
Alpha
-5,31
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
90,14
Tracking Error
8,18
Correlación
94,94
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
-1,93
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
84,65
Tracking Error
8,29
Correlación
92,01
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,7%
Industriales
19,7%
Servicios Financieros
13,5%
Servicios Públicos
11,2%
Tecnología
6,1%
Inmobiliario
5,6%
Consumo Defensivo
4,8%
Salud
4,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
91,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,0%
Reino Unido
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,7%
Largecap
30,8%
Smallcap
15,5%
Giantcap
10,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 14.653.801€ | 9,73% |
Amadeus IT Group SA AES0109067019 | 14.379.464€ | 9,55% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 13.273.826€ | 8,81% |
Bankinter SAES0113679I37 | 11.091.583€ | 7,36% |
Applus Services SAES0105022000 | 7.072.216€ | 4,70% |
Indra Sistemas SA Class AES0118594417 | 6.650.242€ | 4,42% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 6.117.713€ | 4,06% |
Vidrala SAES0183746314 | 5.889.911€ | 3,91% |
Ferrovial SAES0118900010 | 5.824.763€ | 3,87% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 5.833.037€ | 3,87% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.