RF Bonos Alto Rendimiento USD

Fidelity US High Yield Fund

CLASE A USD | LU0132282301

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

25 Sep, 2017
12,26
1,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261953904)59,49M EUR21,79 EUR1,00%1,38%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337581549)151,43M EUR13,39 EUR1,00%1,38%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0605520377)176,48M USD14,18 USD1,00%1,38%2.102 USD
CLASE A-EUR (LU0132385880)35,03M EUR8,61 EUR1,00%1,38%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0168057262)1.019,88M USD11,63 USD1,50%1,38%2.102 USD
CLASE A USD (LU0132282301)337,78M USD12,26 USD1,00%1,38%2.102 USD
CLASE E EUR Hedged (LU0766124555)24,06M EUR10,05 EUR1,00%1,88%0 EUR
CLASE Y-Acc-CHF-Hedged (LU1261432576)0,11M EUR10,51 EUR0,65%0,88%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hedged (LU0665148036)295,87M EUR14,63 EUR0,65%0,88%0 EUR
CLASE Y-Acc-USD (LU0370788753)434,82M USD20,03 USD0,65%0,88%841.110 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936582484)2,88M EUR12,03 EUR0,65%0,88%0 EUR
CLASE Y-Inc-GBP (LU1273508330)0,07M GBP1,25 GBP0,65%0,88%1.188.071 GBP
CLASE Y-Inc-USD (LU0936582211)31,76M USD10,52 USD0,65%0,88%841.110 USD
CLASE Y-MDIST-AUD-Hedged (LU1273508256)0,10M AUD10,76 AUD0,65%0,93%686.763 AUD
CLASE Y-MDIST-SGD (LU1273508090)0,73M SGD1,01 SGD0,65%0,88%657.022 SGD
CLASE Y-MDIST-USD (LU1273508173)1,81M USD10,51 USD0,65%0,88%841.110 USD
CLASE Y-MINCOME-HKD (LU1284734321)82,37M HKD10,79 HKD0,65%0,88%118.073 HKD
CLASE Y-MINCOME-USD (LU1284733786)2,36M USD10,70 USD0,65%0,88%841.110 USD

Estrategia

El fondo trata de obtener un elevado nivel de ingresos corrientes e incrementos de patrimonio invirtiendo, fundamentalmente en valores de alta rentabilidad y menor calidad de emisores que tienen su actividad empresarial principal en Estados Unidos. Este Subfondo es adecuado para inversores que busquen elevados ingresos e incrementos de patrimonio y que estén preparados para aceptar los riesgos que conlleva este tipo de inversiones. El tipo de instrumentos de deuda en los que, fundamentalmente, invertirá este Subfondo tendrá un riesgo elevado, no deberá cumplir ningún criterio mínimo de clasificación y podrá no estar clasificado en cuanto a su solvencia por ningún organismo de clasificación reconocido internacionalmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Harley Lank


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,19%2,17%-17,97%0,28%0,91%
20031,76%1,35%2,40%0,92%-2,85%
20042,41%3,57%0,55%2,59%-4,14%
200519,00%2,87%9,81%1,90%3,39%
2006-1,46%0,20%-6,08%4,93%-0,21%
2007-8,74%1,42%-1,60%-4,89%-3,85%
2008-21,43%-10,21%3,63%4,79%-19,42%
200946,82%10,17%11,99%10,42%7,77%
201022,47%10,19%9,98%-4,38%5,70%
20115,08%-1,79%-1,88%-0,25%9,32%
201213,03%3,40%5,98%2,53%0,60%
20130,54%5,34%-3,40%-2,85%1,70%
201417,41%2,74%3,21%5,98%4,48%
20157,24%15,56%-3,69%-4,63%1,03%
201616,88%-2,87%6,66%4,56%7,89%
20171,00%-4,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 27, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012