Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Accumulation USD

I | LU0134334290

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€35,88
+1,24% 1M
+8,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134334290
1.037,85M€0,00%-0,30%0,00€2,61%
C
LU0106253437
593,77M€0,90%-1,20%0,00€1,44%
IH
LU0218201217
471,47M€0,00%-0,30%0,00€2,12%
AH
LU0177592218
173,61M€1,50%-1,80%1.000,00€-1,84%
A
LU0080733339
173,47M€1,50%-1,80%0,00€-3,18%
CH
LU0177222394
173,42M€0,90%-1,20%1.000,00€-1,19%
A
LU0106253197
112,21M€1,50%-1,80%0,00€0,79%
IZ
LU1870390371
53,06M€0,90%-1,20%0,00€-
A1
LU0160363585
50,22M€1,50%-1,80%0,00€-3,55%
BH
LU0177222121
48,09M€1,50%-1,80%1.000,00€-2,32%
C
LU0998387103
41,17M€0,90%-1,20%1.000,00€1,48%
A1
LU0133705839
39,14M€1,50%-1,80%0,00€0,39%
AH
LU0499925211
16,97M€1,50%-1,80%1.000,00€-5,71%
A1H
LU0186876156
16,06M€1,50%-1,80%1.000,00€-6,06%
C
LU0080735540
14,99M€0,90%-1,20%0,00€-2,50%
AH
LU0372678564
14,49M€1,50%-1,80%0,00€-3,46%
A1H
LU0186875935
8,72M€1,50%-1,80%1.000,00€-2,22%
B
LU0106253270
8,56M€1,50%-1,80%0,00€0,29%
CH
LU0218201134
7,11M€0,90%-1,20%0,00€-3,15%
BH
LU0587553891
4,54M€1,50%-1,80%1.000,00€-6,55%
A1H
LU0455362383
2,02M€1,50%-1,80%0,00€-0,21%
B
LU0080735201
1,72M€1,50%-1,80%0,00€-3,66%
A1H
LU0502009730
1,57M€1,50%-1,80%0,00€-7,59%
AH
LU0218201050
1,36M€1,50%-1,80%0,00€-3,79%
IH
LU0177222477
0,66M€0,00%-0,30%5,00M€-0,05%
AH
LU0665709241
0,63M€1,50%-1,80%0,00€-5,40%
AH
LU0491680806
0,38M€1,50%-1,80%0,00€-3,42%
CH
LU1725190323
0,37M€0,90%-1,20%0,00€-
CH
LU0476445423
0,32M€0,90%-1,20%0,00€-1,79%
CH
LU0697816758
0,24M€0,90%-1,20%0,00€-6,37%
AH
LU0476445340
0,18M€1,50%-1,80%0,00€-2,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Accumulation USD

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret

El fondo Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret, con ISIN, LU0134334290 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.787 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,65% 9,50% 7,04%
1 año 11,14% 11,14% 8,68%
3 años 8,03% 2,61% 0,50%
5 años 29,51% 5,31% 2,74%
10 años 70,61% 5,48% 4,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,29% - - - -
20156,09% - - -2,11% -
201613,35%2,87%5,02%1,27%3,61%
2017-4,67%2,28%-4,22%-1,74%-0,97%
20182,20%0,38%-0,15%-1,00%2,99%
2019 - 3,45%2,05%2,84% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha11,622,85
Beta0,170,50
Information Ratio1,760,42
R-Squared1,707,51
Sharpe Ratio3,060,74
Standard Deviation4,024,93
Tracking Error4,734,92
Treynor Ratio71,947,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).