Schroder International Selection Fund EURO Government Bond

LU0134335933 · Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR
12,05
2023 €
2,31%
Rentabilidad en el año
3A €
-6,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,03%
Comisión (máxima):
0,000%
ISIN:
LU0134335933
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Euro Government TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
768,2M
Patrimonio de la clase
98,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Government Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,97%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
-2,37
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,90
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,16
Correlación
99,37
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
-6,03%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-23,22%
Alpha
-0,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
0,97
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
-2,47%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-23,22%
Alpha
-0,53
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
0,91
Correlación
98,95
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,1%
Cash
14,3%
Otros activos
3,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005466013
49.899.5486,52%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
46.145.9716,03%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
35.493.3044,64%
France (Republic Of)FR0127613497
31.092.1494,06%
Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D
27.348.2633,58%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
27.171.4043,55%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
26.501.3263,46%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
24.603.9813,22%
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929
23.379.6793,06%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
23.241.9243,04%
Datos a
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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