RV Latinoamérica

Schroder ISF Latin American

Schroder International Selection Fund Latin American I Accumulation USD | LU0134341311

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
56,11
0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR (LU0248181363)3,81M EUR33,78 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP (LU0242619483)0,68M GBP23,87 GBP1,50%1,90%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD (LU0086394185)19,70M USD33,10 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation SGD (LU0256859116)1,95M SGD54,93 SGD1,50%1,90%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD (LU0106259046)40,30M USD41,62 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin American A1 Accumulation EUR (LU0248184383)3,50M EUR31,82 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin American A1 Accumulation USD (LU0133713007)106,17M USD39,08 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation EUR (LU0248183815)3,91M EUR30,33 EUR1,50%2,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD (LU0086394771)0,41M USD31,60 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin American B Accumulation USD (LU0106259129)5,89M USD37,17 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation EUR (LU0248184110)0,54M EUR38,37 EUR1,00%1,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution USD (LU0086395158)0,32M USD34,40 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation USD (LU0106259392)4,78M USD46,93 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin American I Accumulation USD (LU0134341311)2,13M USD56,11 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Latin American

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Latin American

El fondo Schroder ISF Latin American, con ISIN, LU0134341311 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 194.112.883 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Latin American

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Pablo Riveroll


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Latin American

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,30%11,57%-30,10%-21,41%10,47%
200340,77%-3,13%17,05%10,49%12,36%
200433,23%9,80%-6,24%15,16%12,37%
200581,94%6,45%21,25%29,47%8,88%
200632,31%12,37%-9,68%9,41%19,15%
200729,75%5,36%19,24%4,35%-1,03%
2008-51,37%-12,28%7,80%-28,12%-28,45%
200995,02%5,64%34,96%17,91%16,00%
201026,23%7,35%0,37%6,33%10,18%
2011-17,49%-8,40%-2,31%-16,97%11,05%
201214,16%13,16%-8,53%6,79%3,28%
2013-19,41%4,16%-17,93%-0,59%-5,18%
2014-1,45%-1,73%8,99%1,68%-9,50%
2015-20,90%2,07%-1,02%-24,03%3,07%
201627,86%11,63%3,59%5,21%5,09%
201712,32%13,16%-8,33%11,57%-2,95%

Rendimiento mensual Schroder ISF Latin American

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012