RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR | LU0134346039

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Jan, 2018
26,91
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR (LU0113257694)1.707,08M EUR22,43 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0607220562)118,77M EUR18,87 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged (LU0428345051)85,90M USD164,21 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR (LU0425487740)469,00M EUR16,87 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR (LU0133717503)145,74M EUR20,96 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR (LU0406854488)31,53M EUR15,82 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR (LU0113257934)341,36M EUR20,55 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR (LU0512749036)244,48M EUR16,25 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (LU0113258742)2.803,75M EUR24,25 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0607220646)90,13M EUR20,43 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR (LU0134346039)686,79M EUR26,91 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR (LU0552054859)369,83M EUR18,82 EUR0,45%0,65%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0134346039 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.923.312.998 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,91%-0,18%2,12%4,14%2,60%
20036,91%1,60%3,57%0,64%0,96%
20047,97%3,00%-0,69%3,01%2,47%
20054,46%0,73%3,05%0,84%-0,21%
20060,77%-1,40%-0,64%2,43%0,42%
20070,21%0,97%-1,44%0,35%0,35%
20080,76%0,83%-3,85%0,86%3,05%
200917,59%2,41%6,38%5,80%2,03%
20104,56%3,68%-2,31%4,10%-0,83%
2011-0,73%1,84%0,88%-4,62%1,31%
201214,08%5,57%0,05%4,32%3,53%
20134,99%0,94%0,00%2,00%1,97%
20149,92%2,96%2,97%1,73%1,92%
20151,75%2,69%-2,71%0,13%1,71%
20166,86%2,44%2,10%3,02%-0,82%
20175,64%1,34%1,46%1,58%1,14%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Apr 29, 2016) May 26, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012