Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR

120,65
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
366,3M
Patrimonio de la clase
157,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity
LU0136043394
Clases disponibles
2024+1,12%
5 años+0,31%
Riesgo1 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Liquidity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,61%
Volatilidad
0,28%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
95,9%
Bonos
4,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BOTKGB2L 3.90000000 20240402
33.407.1219,13%
SOLAGB2L 3.93000000 20240402
33.127.2419,06%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 3.92%XS2770482565
15.064.2654,12%
Standard Chartered Bank 3.38%XS2743027471
15.070.5404,12%
Banque Federative du Credit Mutuel 0%FR0128504240
15.000.0004,10%
KBC Bank N.V. 0%BE6347905315
14.960.6244,09%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%BE6348655059
14.952.1824,09%
Swedbank AB (publ) 0%XS2719096914
14.930.6704,08%
Svenska Handelsbanken AB 0%XS2718020303
14.930.7074,08%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%XS2764882879
14.933.9044,08%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.