RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 | LU0147401631

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Jul, 2018
38,37
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)14,53M PLN117,01 PLN1,50%1,84%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)1.862,32M USD41,59 USD1,50%1,84%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)3,01M CHF13,13 CHF1,50%1,84%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)28,59M EUR13,27 EUR1,50%1,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)47,03M USD32,01 USD1,50%3,09%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)652,87M USD44,98 USD0,75%1,09%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)1,55M CHF13,40 CHF0,75%1,09%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)15,91M EUR13,57 EUR0,75%1,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)73,20M USD38,37 USD1,50%2,34%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR (LU1250987382)288,11M EUR10,29 EUR0,75%0,83%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,20M EUR10,03 EUR0,75%0,83%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 USD (LU1250982748)86,55M USD11,71 USD0,75%0,83%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)39,01M USD48,42 USD0,00%0,08%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 USD (LU1214678440)287,26M USD12,03 USD0,75%0,83%8.564.900 USD

Estrategia BGF Asian Dragon Fund

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asian Dragon Fund

El fondo BGF Asian Dragon Fund, con ISIN, LU0147401631 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.637.472.919 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BGF Asian Dragon Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


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Rentabilidad BGF Asian Dragon Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,73%
200320,53%-11,70%13,12%14,12%5,73%
20048,75%11,99%-9,09%3,74%2,97%
200535,43%6,30%10,70%6,02%8,56%
200614,15%6,01%-7,98%4,70%11,76%
200725,41%2,55%13,30%9,25%-1,20%
2008-53,75%-22,16%-8,35%-19,04%-19,92%
200965,76%3,90%29,58%12,83%9,12%
201025,72%7,00%1,82%3,24%11,77%
2011-24,86%-5,99%-6,08%-20,10%6,50%
201223,93%12,77%-3,87%7,13%6,71%
20135,43%4,88%-5,80%0,51%6,18%
201419,46%-1,19%7,87%6,09%5,65%
20155,27%20,96%-4,03%-17,30%9,65%
201611,11%-3,64%4,33%10,18%0,31%
201720,65%9,97%-1,12%2,64%8,10%
2018-3,62%-1,20%

Rendimiento mensual BGF Asian Dragon Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018