RV Global Cap. Grande Growth

Fidelity Global Focus Fund

CLASE A USD | LU0157215616

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Sep, 2017
64,72
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hedged (LU1366332952)19,79M EUR12,41 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hedged (LU1366333091)18,79M USD12,78 USD1,50%0,00%2.102 USD
CLASE A EUR (LU0157922724)89,42M EUR56,78 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A GBP (LU0157924183)9,59M GBP3,84 GBP1,50%1,92%1.188 GBP
CLASE A USD (LU0157215616)146,66M USD64,72 USD1,50%1,92%2.102 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0157217158)28,27M EUR51,80 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR-Hedged (LU1366333174)8,58M EUR12,28 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE I-Acc-USD (LU1366333257)0,00M USD12,97 USD0,80%0,00%444.920 USD
CLASE Y-ACC-EUR (LU0933613696)12,46M EUR16,27 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hedged (LU1366333331)2,68M EUR12,51 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370789058)17,69M USD18,08 USD0,80%1,17%841.110 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578706)16,69M EUR15,66 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo conseguir un incremento de patrimonio a largo plazo a partir de una cartera que invierta fundamentalmente en valores de todos los mercados del mundo. El gestor tiene libertad para seleccionar cualquier empresa, con independencia del tamaño, sector o localización y concentrará sus inversiones en un número más limitado de empresas y, en consecuencia, la cartera resultante será menos diversificada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Amit Lodha


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,39%4,91%4,14%
20042,53%6,46%-1,77%-4,06%2,19%
200531,31%2,92%9,40%9,88%6,14%
20063,49%4,35%-7,91%4,33%3,23%
20077,82%2,79%6,72%-0,83%-0,90%
2008-43,89%-17,72%2,43%-13,25%-23,25%
200934,58%-2,95%15,18%12,15%7,36%
201027,52%10,90%-1,35%3,18%12,97%
2011-7,98%-3,51%-2,27%-9,62%7,96%
201215,46%10,85%-0,56%5,61%-0,82%
201317,61%10,32%-1,44%3,18%4,84%
201416,79%0,20%4,93%6,12%4,68%
201513,12%17,14%-1,90%-9,26%8,49%
20166,84%-6,71%2,95%5,09%5,85%
20176,68%-2,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 12, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Key Features (Nov 18, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012