Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E EUR

CLASE E EUR | LU0173775403

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€29,56
+1,62% 1M
+4,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE HAI EUR
LU0351545586
206,61M€0,30%-0,43%75.000,00€1,60%
CLASE BI DKK
LU0229519045
79,17M€0,30%-0,43%0,00€2,97%
CLASE BP DKK
LU0076315968
69,31M€0,60%-0,73%0,00€2,55%
CLASE AI DKK
LU0476538607
68,25M€0,30%-0,43%0,00€1,33%
CLASE BP EUR
LU0173779223
49,45M€0,60%-0,73%0,00€2,54%
CLASE AP EUR
LU0255620626
44,35M€0,60%-0,73%0,00€1,31%
CLASE AP DKK
LU0255620204
17,95M€0,60%-0,73%0,00€1,32%
AI
LU0772917331
7,94M€0,30%-0,43%75.000,00€1,32%
CLASE E EUR
LU0173775403
5,76M€0,60%-0,73%0,00€1,79%
BC
LU0841566630
2,70M€0,40%-0,53%0,00€2,75%
CLASE E DKK
LU0173792754
0,83M€0,60%-0,73%0,00€1,78%
BC
LU0841567794
0,41M€0,40%-0,53%0,00€2,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E EUR

Este fondo es el segundo más grande de su tipo en Europa y opera dentro de un marco jurídico estricto, ofreciendo liquidez completa y protección contra el riesgo. Se trata de un vehículo de renta fija que invierte en bonos rescatables Daneses con garantía hipotecaria que figuran en la Bolsa de Copenhague. Estos suelen tener mayores rendimientos en comparación con el nivel general de rendimiento de los bonos con duraciones similares. Se trata de un interesante producto auxiliar para las carteras de los inversores europeos, como fluctuaciones del tipo de cambio siguen siendo limitadas, gracias a un acuerdo especial del banco central. En otras palabras, el riesgo de mayores pérdidas resultantes de los movimientos del tipo de cambio es reducido.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund, con ISIN, LU0173775403 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS se sitúa en la posición entre los 1 fondos de la categoría RF DKK

Comisiones Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,73%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF DKK

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,92% 5,99% 5,70%
1 año 3,97% 3,97% 4,27%
3 años 5,46% 1,79% 2,00%
5 años 8,68% 1,68% 1,72%
10 años 27,47% 2,46% 2,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,57% - - - -
2015-3,29% - - -0,11% -
20164,37%2,09%2,09%0,79%-0,64%
20172,01%0,72%-0,04%1,14%0,18%
2018-0,53%-0,18%0,14%-0,28%-0,21%
2019 - 2,29%0,45% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,241,02
Beta0,380,45
Information Ratio-1,13-0,03
R-Squared32,6973,00
Sharpe Ratio2,061,20
Standard Deviation1,631,59
Tracking Error2,041,83
Treynor Ratio8,924,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).