RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Emerging Asia

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD | LU0181495838

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Jan, 2018
42,19
0,88%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD (LU0181495838)114,84M USD42,19 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR (LU0248172537)210,44M EUR34,51 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP (LU0242608874)1,83M GBP26,31 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation HKD (LU0828237940)0,01M HKD316,82 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation USD (LU0181496216)431,34M USD39,77 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EUR (LU0248174152)8,61M EUR32,55 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USD (LU0181495911)8,70M USD38,77 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation EUR (LU0248173006)24,52M EUR31,75 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation USD (LU0181496059)360,70M USD46,31 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR (LU0248173857)271,69M EUR37,83 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR (LU0248176108)107,72M EUR44,38 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Asia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de las economías emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Asia

El fondo Schroder ISF Emerging Asia, con ISIN, LU0181495838 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 36 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 27,62% con una volatilidad del 8,50%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.584.078.327 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Louisa Lo


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,00%17,77%-18,99%-13,02%-3,60%
200324,90%-12,35%18,06%14,95%5,00%
20046,17%10,89%-10,52%1,49%5,43%
200550,59%10,32%11,53%9,12%12,17%
200615,46%5,44%-7,74%8,36%9,53%
200720,91%1,10%13,15%5,89%-0,19%
2008-46,35%-21,89%-5,81%-15,09%-14,11%
200971,68%7,43%27,01%13,73%10,63%
201020,61%4,90%3,48%3,00%7,88%
2011-12,54%-6,18%-1,92%-12,39%8,49%
201215,24%9,76%-4,23%7,81%1,69%
2013-3,75%-0,24%-8,04%2,99%1,88%
201423,52%1,93%5,85%6,78%7,23%
20153,27%18,00%-2,43%-15,96%6,72%
201613,58%-1,92%4,39%12,70%-1,56%
201726,02%12,73%3,05%2,54%5,80%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Oct 24, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012