RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Emerging Asia

Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USD | LU0181495911

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Feb, 2018
38,59
1,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD (LU0181495838)141,56M USD42,02 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR (LU0248172537)257,19M EUR33,67 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP (LU0242608874)1,91M GBP25,62 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation HKD (LU0828237940)0,01M HKD315,48 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation USD (LU0181496216)446,97M USD39,60 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EUR (LU0248174152)9,49M EUR31,74 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USD (LU0181495911)9,05M USD38,59 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation EUR (LU0248173006)26,66M EUR30,96 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation USD (LU0181496059)449,05M USD46,15 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR (LU0248173857)302,04M EUR36,92 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR (LU0248176108)119,19M EUR43,36 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Asia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de las economías emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Asia

El fondo Schroder ISF Emerging Asia, con ISIN, LU0181495911 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.810.097.297 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Louisa Lo


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,47%17,61%-19,11%-13,15%-3,74%
200324,17%-12,47%17,89%14,78%4,84%
20045,48%10,77%-10,63%1,28%5,20%
200549,66%10,16%11,38%8,86%12,05%
200614,77%5,27%-7,84%8,21%9,33%
200720,19%0,97%12,96%5,73%-0,34%
2008-46,67%-21,98%-5,98%-15,20%-14,27%
200970,68%7,26%26,86%13,53%10,48%
201019,88%4,71%3,36%2,82%7,73%
2011-13,06%-6,33%-2,04%-12,53%8,31%
201214,58%9,60%-4,37%7,68%1,53%
2013-4,32%-0,41%-8,18%2,82%1,76%
201422,77%1,75%5,72%6,58%7,08%
20152,67%17,83%-2,60%-16,09%6,61%
201612,88%-2,08%4,22%12,53%-1,71%
201725,27%12,57%2,89%2,38%5,64%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Oct 24, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012