Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEH EUR

AEH | LU0198727850

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€25,64
-1,22% 1M
+5,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AEH
LU0198727850
72,26M€1,35%-1,35%2.500,00€0,59%
AUP
LU0276348264
40,84M€1,35%-1,35%0,00€2,24%
AU
LU0061474705
32,65M€1,35%-1,35%0,00€3,84%
DU
LU0096359046
5,74M€2,00%-2,00%0,00€3,05%
DEH
LU0198728239
4,07M€2,00%-2,00%2.500,00€-0,19%
AEC
LU0348324558
0,00M€1,35%-1,35%2.500,00€-0,94%
IU
LU0757429831
0,00M€0,75%-0,75%0,00€4,39%
DU
LU0757429757
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,85%
AU
LU0757429674
0,00M€1,35%-1,35%0,00€3,64%
IU
LU0096360051
0,00M€0,75%-0,75%0,00€4,59%
IGH
LU0640472725
0,00M€0,75%-0,75%0,00€0,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEH EUR

Trata de conseguir un crecimiento moderado con una diversificación muy amplia mediante acciones de alta calidad y bonos de todo el mundo. Acentúa la inversión en los mercados de bonos y valores de renta variable con el más alto potencial dentro de una cartera equilibrada con alrededor de un 60% de valores de renta variable y un 40% de bonos.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Dynamic Rl Ret

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEH EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,85% 3,74% 5,93%
1 año -0,87% -0,87% 1,88%
3 años 1,77% 0,59% 3,18%
5 años 1,44% 0,29% 4,42%
10 años 39,47% 3,38% 6,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,61% - - - -
2015-1,19% - - -4,35% -
2016-2,84%-0,08%-0,08%1,66%-3,66%
201711,13%3,30%2,67%2,45%2,28%
2018-9,80%-0,63%-1,46%-0,57%-7,36%
2019 - 4,98%1,65% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,920,28
Beta1,060,72
Information Ratio-1,61-0,09
R-Squared86,5540,64
Sharpe Ratio-0,210,33
Standard Deviation8,126,81
Tracking Error3,015,52
Treynor Ratio-1,573,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).