Threadneedle (Lux) - American Select Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

AEH | LU0198732421

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€26,23
-6,14% 1M
-6,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AU
LU0112528004
25,69M€1,50%-1,50%0,00€5,27%
DEH
LU0198732934
20,00M€2,25%-2,25%2.500,00€4,78%
AEH
LU0198732421
2,19M€1,50%-1,50%2.500,00€5,60%
DU
LU0112528269
0,80M€2,25%-2,25%0,00€4,47%
IEH
LU0329575525
0,00M€0,80%-0,80%100.000,00€6,38%
DU
LU0757425847
0,00M€2,25%-2,25%0,00€5,26%
AU
LU0757425763
0,00M€1,50%-1,50%0,00€5,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - American Select Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Perseguir la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada de valores estadounidenses de renta variable de gran capitalización orientados al crecimiento. Combina el análisis “de arriba abajo” y “de abajo arriba” para identificar macrotendencias y orientarse hacia los sectores más proclives a beneficiarse de ellas.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) American Select

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Threadneedle (Lux) - American Select Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,91% -12,52% -0,70%
1 año -3,44% -2,01% 7,96%
3 años 17,77% 5,60% 6,03%
5 años 34,29% 6,07% 11,73%
10 años 176,47% 10,70% 15,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201329,12% - - - -
20145,09% - - - -
20150,14% - - -7,12%5,92%
20166,81%-2,07%0,67%4,86%3,32%
201721,21%7,04%2,84%5,12%4,75%
2018 - -0,98%1,98%5,93% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,159,60
Beta1,190,32
Information Ratio-0,900,05
R-Squared68,9833,07
Sharpe Ratio0,052,46
Standard Deviation14,125,77
Tracking Error8,088,39
Treynor Ratio0,5643,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).