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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,560%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rainbow Balanced Portfolio 3
Rainbow Balanced Portfolio 3
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0201732111 | 19,43€ | 1,76% | 0€ | 0,560% |
*Rentabilidad anualizada
LU0201732111
Clase única
2024+1,09%
5 años+1,27%
Riesgo5 / 7
Gastos3,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rainbow Balanced Portfolio 3:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
-6,57
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
65,88
Tracking Error
5,20
Correlación
81,17
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
-0,67
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
42,48
Tracking Error
8,08
Correlación
65,18
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-21,06%
Alpha
-3,43
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
58,88
Tracking Error
8,72
Correlación
76,73
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,3%
Servicios Públicos
10,7%
Servicios Financieros
7,3%
Energía
6,5%
Servicios de Comunicación
5,9%
Tecnología
3,7%
Consumo Cíclico
3,7%
Salud
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
64,4%
Zona Euro
56,5%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
4,1%
Japón
3,1%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,5%
Bonos
21,4%
Cash
8,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
22,3%
Giantcap
14,1%
Largecap
13,9%
Smallcap
13,8%
Microcap
5,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 397.573€ | 7,20% |
Sacyr SAES0182870214 | 350.208€ | 6,34% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 316.067€ | 5,72% |
Petroleos Mexicanos 7.19% | 217.345€ | 3,93% |
America Movil S.A.B. de C.V. 7.125%XS1075314911 | 216.092€ | 3,91% |
Petrobras Global Finance B.V. 6.25%XS0718502007 | 211.696€ | 3,83% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 207.200€ | 3,75% |
Dell Inc 7.1% | 189.437€ | 3,43% |
Hitachi Ltd ADR | 171.013€ | 3,10% |
Acciona SAES0125220311 | 169.275€ | 3,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.