Mixtos Moderados EUR - Global

Rainbow Balanced Portfolio 3

Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc | LU0201732111

Andbank Asset Management Luxembourg

29 Jun, 2018
18,15
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc (LU0201732111)4,58M EUR18,15 EUR0,56%2,42%0 EUR

Estrategia Rainbow Balanced Portfolio 3

El objetivo del fondo es la obtención de ingresos además de la apreciación del capital. Para alcanzar este objetivo, lleva a cabo una política dinámica y flexible de inversión principalmente en bonos ofrecidos por empresas privadas así como en deuda pública emitida por cualquier país del mundo cuya duración media sea inferior a 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Rainbow Balanced Portfolio 3

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Rainbow Balanced Portfolio 3, con ISIN LU0201732111, de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 204. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,33% con una volatilidad del 7,07%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 3,01% del patrimonio total, que asciende a 4.584.389 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Rainbow Balanced Portfolio 3

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge3,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Rainbow Balanced Portfolio 3

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-29

Rentabilidades absolutas al 2018-06-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20059,75%4,85%2,74%
200614,67%5,92%-2,05%4,89%5,37%
20079,52%2,83%3,60%1,71%1,07%
2008-11,94%-10,68%0,82%3,46%-5,48%
200926,45%3,54%9,17%8,27%3,33%
20105,01%4,47%0,00%1,03%-0,51%
2011-8,34%-0,28%-2,45%-6,94%1,25%
20124,27%1,18%-4,53%4,23%3,57%
20139,20%0,59%-3,01%6,45%5,15%
20142,23%1,85%5,66%-1,67%-3,39%
2015-8,94%7,50%-1,14%-13,26%-1,21%
20169,99%-0,99%-0,35%5,33%5,85%
20170,27%6,00%-2,86%-1,70%-0,94%
2018-2,91%-0,98%

Rendimiento mensual Rainbow Balanced Portfolio 3

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 12, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Jun 07, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jun 06, 2018
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Rulebook (Jul 24, 1996) Jul 11, 2012