Mixtos Flexibles EUR

Rainbow Balanced Portfolio 3

Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc | LU0201732111

Andbank Asset Management Luxembourg

15 Sep, 2017
19,24
-0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc (LU0201732111)4,68M EUR19,24 EUR0,56%3,66%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la obtención de ingresos además de la apreciación del capital. Para alcanzar este objetivo, lleva a cabo una política dinámica y flexible de inversión principalmente en bonos ofrecidos por empresas privadas así como en deuda pública emitida por cualquier país del mundo cuya duración media sea inferior a 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge3,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20059,75%4,85%2,74%
200614,67%5,92%-2,05%4,89%5,37%
20079,52%2,83%3,60%1,71%1,07%
2008-11,94%-10,68%0,82%3,46%-5,48%
200926,45%3,54%9,17%8,27%3,33%
20105,01%4,47%0,00%1,03%-0,51%
2011-8,34%-0,28%-2,45%-6,94%1,25%
20124,27%1,18%-4,53%4,23%3,57%
20139,20%0,59%-3,01%6,45%5,15%
20142,23%1,85%5,66%-1,67%-3,39%
2015-8,94%7,50%-1,14%-13,26%-1,21%
20169,99%-0,99%-0,35%5,33%5,85%
20176,00%-2,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Apr 15, 2016) Sep 23, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Sep 26, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Rulebook (Jul 24, 1996) Jul 11, 2012