JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

LU0208853944 · JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - EUR
12,37
YTD
21,27%
Rentabilidad en el año
3A
16,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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12,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,72%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0208853944
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de recursos naturales a nivel mundial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.352,5M
Patrimonio de la clase
135,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,770%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,87%
Volatilidad
25,07%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
27,30
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
68,35
Tracking Error
15,82
Correlación
82,67
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
16,72%
Volatilidad
26,83%
Máxima caída
-32,98%
Alpha
-0,35
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
79,16
Tracking Error
13,78
Correlación
88,97
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
23,22%
Máxima caída
-35,83%
Alpha
-0,12
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,48
Tracking Error
11,69
Correlación
89,15
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
52,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
44,6%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
38,7%
Canadá
18,6%
Reino Unido
13,5%
Australasia
11,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Zona Euro
5,5%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
1,8%
África
1,7%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,1%
Largecap
37,1%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
79.783.0485,79%
BHP Group LtdAU000000BHP4
74.518.2985,41%
Chevron Corp
70.927.1485,15%
Newmont Corp
69.340.6245,03%
Rio Tinto PLCGB0007188757
68.530.4044,97%
TotalEnergies SEFR0000120271
65.256.1704,74%
Freeport-McMoRan Inc
65.022.6074,72%
Exxon Mobil Corp
61.530.7534,47%
Franco-Nevada Corp
50.653.5853,68%
Hess Corp
46.399.9403,37%
Datos a
Cargando...

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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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Carolina Ramos Ramos pregunta
¿Sería conveniente vender el fondo Gam Commodity de materias primas y JPM recursos naturales de Petroleo o mantener?
1 respuesta
Hola Carolina.

Sería conveniente revisar la cartera de forma integral, para determinar el encaje de los mismos con arreglo a tu perfil, más allá de que los fondos mencionados puedan ser reemplazados por otros (dentro de la categoría) que en función de la consistencia histórica mostrada, proporcionen mayor confianza para mejorar los números en el futuro.

No dudes en contactar si quieres ampliar la información.

Saludos.
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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