JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - EUR
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JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814672660 |  | 135,77$ | 0,09% | — | 0,600% | ||
| LU0266512473 | | 12,79$ | -0,17% | — | 0,800% | ||
| LU0248052804 | | 172,99€ | -0,25% | 10.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0208853860 | | 21,02€ | -0,28% | 10.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0847330320 | | 134,89€ | -0,29% | 10.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0266512127 |  2 más Más distribuidores   | 14,18$ | -0,90% | — | 1,500% | ||
| LU0208853274 | 3 más Más distribuidores  | 20,70€ | -1,01% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0208853514 | 2 más Más distribuidores | 15,39€ | -1,01% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0266512630 | 2 más Más distribuidores | 8,37$ | -1,95% | — | 1,500% | ||
| LU0208853944 | 2 más Más distribuidores | 12,07€ | -1,99% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Global Mining & Energy TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
658,8M€
Patrimonio de la clase
67,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,750%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
17/04/2025
17/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/04/2025
17/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Rulebook
15/11/2017
15/11/2017
Factsheet Institutional
28/06/2013
28/06/2013
SimplifiedProspectus
1/03/2011
1/03/2011
Key Features
7/08/2009
7/08/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814672660 | | 135,77$ | 0,09% | — | 0,600% | ||
| LU0266512473 | | 12,79$ | -0,17% | — | 0,800% | ||
| LU0248052804 | | 172,99€ | -0,25% | 10.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0208853860 | | 21,02€ | -0,28% | 10.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0847330320 | | 134,89€ | -0,29% | 10.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0266512127 | 2 más Más distribuidores | 14,18$ | -0,90% | — | 1,500% | ||
| LU0208853274 | 3 más Más distribuidores | 20,70€ | -1,01% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0208853514 | 2 más Más distribuidores | 15,39€ | -1,01% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0266512630 | 2 más Más distribuidores | 8,37$ | -1,95% | — | 1,500% | ||
| LU0208853944 | 2 más Más distribuidores | 12,07€ | -1,99% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0208853944
Clases disponibles
2025+0,92%
5 años+11,90%
Riesgo7 / 7
Gastos2,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,49%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-12,85%
Alpha
-0,51
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
86,78
Tracking Error
5,47
Correlación
93,16
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-1,99%
Volatilidad
18,21%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
0,80
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
93,38
Tracking Error
5,58
Correlación
96,64
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
-1,38
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
93,85
Tracking Error
5,78
Correlación
96,88
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
50,5%
Energía
48,3%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,4%
Estados Unidos
36,4%
Canadá
23,8%
Reino Unido
11,5%
Mercado Emergente
11,4%
Australasia
7,1%
Zona Euro
5,4%
África
4,5%
Iberoamérica
3,5%
Asia Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,9%
Mediumcap
29,3%
Largecap
28,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 53.095.223€ | 8,06% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 36.329.161€ | 5,51% |
Wheaton Precious Metals Corp | 28.611.601€ | 4,34% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 27.374.888€ | 4,16% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 26.491.499€ | 4,02% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 24.647.177€ | 3,74% |
Southern Copper Corp | 19.887.954€ | 3,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 19.566.843€ | 2,97% |
Kinross Gold Corp | 18.465.708€ | 2,80% |
Williams Companies Inc | 16.148.432€ | 2,45% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.