El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A LU0210527791 | 131,50M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,83% |
A LU0117844026 | 128,76M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,81% |
D LU0117844612 | 28,17M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,34% |
C LU0129499017 | 14,61M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,70% |
C LU0822046792 | 5,31M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,72% |
I LU0248061623 | 0,48M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,77% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar crecimiento del capital y renta a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable y fija (principalmente bonos convertibles) de países de Asia-Pacífico
Entre los fondos de la categoría Mixtos Asia
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,50% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 4,56% | 8,00% | 2,78% |
1 año | 7,55% | 8,22% | 2,14% |
3 años | 21,94% | 6,83% | 5,37% |
5 años | 52,78% | 8,85% | 6,09% |
10 años | 160,97% | 10,07% | 9,08% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 21,66% | - | - | - | - | |
2015 | 8,11% | - | - | - | - | |
2016 | 9,62% | -0,37% | 2,17% | 4,62% | 2,93% | |
2017 | 0,35% | 5,01% | -4,11% | -2,29% | 2,01% | |
2018 | -1,96% | -3,75% | 2,86% | 2,30% | -3,20% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2005) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).