JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

LU0210529490 · JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (acc) - EUR
22,54
2023 €
8,00%
Rentabilidad en el año
3A €
18,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
22,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,37%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0210529490
Clases disponibles:
Ver 11 más
Gastos corrientes:
1,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de países que sean parte de la zona del Euro (los “países de la Zona Euro”).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
972,7M
Patrimonio de la clase
72,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
22,52%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
1,70
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,67
Tracking Error
4,10
Correlación
98,32
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
18,37%
Volatilidad
22,96%
Máxima caída
-22,00%
Alpha
-0,29
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
4,03
Correlación
98,62
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
19,84%
Máxima caída
-28,67%
Alpha
-1,72
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
3,54
Correlación
98,51
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,4%
Finanzas
Servicios Financieros
19,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
Energía
6,0%
Salud
Salud
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
1,1%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,9%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,8%
Largecap
37,9%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
56.367.0695,79%
ASML Holding NVNL0010273215
55.554.2375,71%
TotalEnergies SEFR0000120271
40.278.6324,14%
Siemens AGDE0007236101
29.350.2053,02%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
25.022.8932,57%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
24.461.9972,51%
L'Oreal SAFR0000120321
23.588.8622,42%
Sanofi SAFR0000120578
23.438.3822,41%
Schneider Electric SEFR0000121972
22.783.1542,34%
SAP SEDE0007164600
22.590.8372,32%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.