JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

LU0210530746 · JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
23,15
YTD
-8,82%
Rentabilidad en el año
3A
8,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
23,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,53%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
LU0210530746
Clases disponibles:
Ver 13 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,250%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
709,8M
Patrimonio de la clase
74,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,10%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
0,38
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
93,29
Tracking Error
4,45
Correlación
96,59
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-25,93%
Alpha
0,00
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,94
Tracking Error
3,92
Correlación
98,46
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-25,93%
Alpha
-1,10
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
3,47
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Salud
Salud
17,1%
Otros
Consumo Defensivo
13,6%
Materiales industriales
Industriales
10,9%
Energía
Energía
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
46,8%
Europa (ex-Zona Euro)
27,5%
Reino Unido
22,0%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
2,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,7%
Largecap
34,3%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
33.969.5315,10%
Roche Holding AGCH0012032048
25.645.5213,85%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
22.890.9173,44%
AstraZeneca PLCGB0009895292
20.753.2933,11%
TotalEnergies SEFR0000120271
20.162.1063,03%
Novartis AGCH0012005267
19.439.2172,92%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
17.965.7262,70%
GSK PLCGB0009252882
17.198.7752,58%
ASML Holding NVNL0010273215
16.522.5392,48%
Diageo PLCGB0002374006
14.263.5872,14%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.