JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

LU0210531637 · JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR
33,60
YTD
-23,11%
Rentabilidad en el año
3A
6,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
33,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,19%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0210531637
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de acciones de valor de empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
444,2M
Patrimonio de la clase
57,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-20,25%
Volatilidad
22,63%
Máxima caída
-30,00%
Alpha
-15,74
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
8,67
Correlación
96,76
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
25,89%
Máxima caída
-33,68%
Alpha
-2,58
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
87,19
Tracking Error
11,36
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
21,90%
Máxima caída
-33,68%
Alpha
-3,91
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
84,62
Tracking Error
9,84
Correlación
91,99
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,0%
Finanzas
Servicios Financieros
19,4%
Otros
Consumo Cíclico
16,8%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Salud
Salud
5,0%
Energía
Energía
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
41,5%
Reino Unido
31,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
61,0%
Smallcap
33,7%
Microcap
2,4%
Largecap
0,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Man Group PLCJE00BJ1DLW90
8.132.7142,01%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
7.930.9781,96%
OSB Group PLCGB00BLDRH360
6.353.0721,57%
Royal UNIBREW A/SDK0060634707
6.018.1611,49%
ASR Nederland NVNL0011872643
5.870.1921,45%
Indivior PLCGB00BRS65X63
5.627.9731,39%
Helvetia Holding AGCH0466642201
5.168.7351,28%
Ipsos SAFR0000073298
5.064.5331,25%
SPIE SAFR0012757854
4.988.2591,24%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
4.731.6481,17%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.