Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
LU0238202773 · Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund E-Acc-EUR
20,09€
2023 €
13,63%
3A €Rentabilidad en el año
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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20,09€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0238202773
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0318939419 | 19,70€ | 12,65% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0238202427 |   | 22,89€ | 11,69% | — | 1,500% | ||
| LU0238202773 | | 20,09€ | 10,85% | — | 1,500% | ||
| LU2219351876 | 11,30€ | — | 2.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,670%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0318939419 | 19,70€ | 12,65% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0238202427 | | 22,89€ | 11,69% | — | 1,500% | ||
| LU0238202773 | | 20,09€ | 10,85% | — | 1,500% | ||
| LU2219351876 | 11,30€ | — | 2.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Subfondo tiene como objetivo el crecimiento a largo plazo invirtiendo en una combinación de carteras que inviertan fundamentalmente en valores de renta variable de empresas europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
473,4M€
Patrimonio de la clase
25,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,87%
Volatilidad
24,01%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
-4,93
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
6,32
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
10,85%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
-3,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
92,00
Tracking Error
5,36
Correlación
95,92
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
17,92%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
0,77
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
5,18
Correlación
95,97
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,7%
Consumo Cíclico
19,5%
Industriales
18,5%
Servicios Financieros
14,3%
Salud
8,2%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios Públicos
4,9%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
89,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
3,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,0%
Giantcap
37,1%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 34.013.161€ | 7,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 31.871.963€ | 6,92% |
SAP SEDE0007164600 | 27.801.615€ | 6,03% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 24.022.408€ | 5,21% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 23.500.802€ | 5,10% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 20.564.739€ | 4,46% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 15.661.375€ | 3,40% |
Kering SAFR0000121485 | 14.657.950€ | 3,18% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 14.139.500€ | 3,07% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.037.304€ | 3,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.