RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE A-MDIST-USD | LU0238206170

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
11,84
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)146,70M EUR21,37 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)49,80M EUR14,37 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)235,48M USD20,63 USD1,50%1,66%2.102 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)177,23M EUR12,43 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)86,78M EUR12,14 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)119,64M USD11,84 USD1,20%1,66%2.102 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)66,00M USD12,12 USD1,50%1,66%2.102 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)84,20M EUR20,29 EUR1,50%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)51,70M EUR10,47 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)69,25M EUR12,39 EUR0,65%1,11%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)26,06M EUR11,56 EUR0,65%1,12%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)241,59M USD22,52 USD0,65%1,11%841.110 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)1,81M EUR10,13 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-7,42%6,78%-0,47%
2007-5,58%0,97%-2,61%-3,34%-0,65%
2008-15,38%-8,21%0,45%3,87%-11,64%
200940,67%11,12%12,28%9,61%2,87%
201018,49%13,04%8,27%-3,60%0,42%
20116,53%-4,83%0,35%2,67%8,64%
201217,03%3,85%6,06%5,37%0,83%
2013-11,74%0,37%-7,74%-3,45%-1,28%
201422,48%4,14%5,94%7,68%3,10%
201511,01%15,02%-4,03%-3,48%4,19%
201612,34%-0,57%7,57%2,25%2,72%
20171,81%-3,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012