RV Global Cap. Pequeña

Schroder ISF Global Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation USD | LU0240877869

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Jan, 2018
239,16
0,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation USD (LU0240877869)78,10M USD239,16 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD (LU0240878834)1,27M USD225,11 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation USD (LU0240878594)11,63M USD227,02 USD1,50%2,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies B Accumulation USD (LU0240878081)4,09M USD222,26 USD1,50%2,48%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies C Accumulation USD (LU0240878321)41,39M USD255,87 USD1,00%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD (LU0240878750)116,67M USD299,92 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Accumulation EUR (LU1469676479)3,97M EUR190,41 EUR1,00%1,08%100.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades de menor tamaño de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Smaller Companies

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Global Smaller Companies, con ISIN LU0240877869, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,98% con una volatilidad del 9,14%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio total, que asciende a 259.480.937 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Richard Sennitt


Matthew Dobbs


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-8,01%3,79%6,75%
2007-1,78%4,33%4,27%-4,29%-5,67%
2008-40,18%-16,44%0,91%-8,82%-22,20%
200940,26%-3,08%21,64%12,78%5,50%
201026,85%9,64%-0,44%3,08%12,74%
2011-7,48%-0,64%-2,23%-13,98%10,71%
201210,30%10,02%-3,50%4,82%-0,89%
201327,01%12,91%0,40%5,35%6,35%
201418,06%2,98%3,54%3,94%6,52%
201514,21%18,43%-1,36%-9,13%7,59%
201611,77%-4,91%0,75%6,90%9,14%
20177,38%4,32%-0,98%0,04%3,91%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012