Schroder International Selection Fund European Special Situations
LU0246036528 · Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Accumulation EUR
206,40€
2023 €
6,50%
3A €Rentabilidad en el año
10,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
206,40€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,15%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU0246036528
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund European Special Situations
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0246036874 | 318,76€ | 13,43% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016216074 | 250,58€ | 12,29% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2004794165 | 248,50€ | 12,08% | — | 1,500% | |||
| LU1775313916 | 220,49$ | 11,75% | — | 0,750% | |||
| LU0246036288 | 245,08€ | 11,45% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0249010926 | 192,69€ | 11,40% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0847529244 | 233,11£ | 11,37% | — | 0,750% | |||
| LU0847531810 | 196,16£ | 11,36% | — | 0,750% | |||
| LU0246035637 |  | 223,95€ | 10,63% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0847528352 | 218,50£ | 10,56% | — | 1,500% | |||
| LU0847530689 | 186,72£ | 10,54% | — | 1,500% | |||
| LU0246036528 | | 206,40€ | 10,15% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0246036106 | | 201,71€ | 10,05% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2435146811 | 88,44€ | — | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2435147033 | 88,39€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2435146902 | 85,98$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2435147116 | 85,95$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2435147207 | 83,48$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2435147389 | 84,87$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund European Special Situations
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0246036874 | 318,76€ | 13,43% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016216074 | 250,58€ | 12,29% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2004794165 | 248,50€ | 12,08% | — | 1,500% | |||
| LU1775313916 | 220,49$ | 11,75% | — | 0,750% | |||
| LU0246036288 | 245,08€ | 11,45% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0249010926 | 192,69€ | 11,40% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0847529244 | 233,11£ | 11,37% | — | 0,750% | |||
| LU0847531810 | 196,16£ | 11,36% | — | 0,750% | |||
| LU0246035637 | | 223,95€ | 10,63% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0847528352 | 218,50£ | 10,56% | — | 1,500% | |||
| LU0847530689 | 186,72£ | 10,54% | — | 1,500% | |||
| LU0246036528 | | 206,40€ | 10,15% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0246036106 | | 201,71€ | 10,05% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2435146811 | 88,44€ | — | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2435147033 | 88,39€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2435146902 | 85,98$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2435147116 | 85,95$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2435147207 | 83,48$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2435147389 | 84,87$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
429,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Special Situations:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,76%
Volatilidad
26,65%
Máxima caída
-24,02%
Alpha
-11,88
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
92,81
Tracking Error
9,79
Correlación
96,34
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
22,39%
Máxima caída
-35,48%
Alpha
-4,65
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
79,72
Tracking Error
10,19
Correlación
89,28
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
19,69%
Máxima caída
-35,48%
Alpha
-3,07
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
77,17
Tracking Error
9,45
Correlación
87,85
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,6%
Salud
20,3%
Tecnología
15,8%
Materiales Básicos
11,0%
Consumo Defensivo
6,4%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios Financieros
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
42,1%
Europa (ex-Zona Euro)
38,7%
Reino Unido
12,1%
Estados Unidos
3,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,9%
Largecap
35,2%
Giantcap
22,3%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 24.748.556€ | 5,77% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.739.153€ | 4,60% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 18.902.771€ | 4,40% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 18.632.306€ | 4,34% |
Nestle SACH0038863350 | 17.206.847€ | 4,01% |
DKSH Holding LtdCH0126673539 | 16.657.777€ | 3,88% |
Hexagon AB Class BSE0015961909 | 16.603.667€ | 3,87% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 16.201.856€ | 3,77% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 16.125.709€ | 3,76% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 15.483.539€ | 3,61% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.