JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD

I | LU0248060658

JPMORGAN ASSET MGMT

€186,25
+1,35% 1M
+13,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179
426,01M€0,60%-0,60%0,00€9,34%
A
LU0119066131
202,78M€1,50%-1,50%0,00€8,37%
A
LU0210536511
179,20M€1,50%-1,50%0,00€8,38%
C
LU0828467430
164,12M€0,60%-0,60%0,00€9,33%
I
LU0248060658
82,18M€0,60%-0,60%0,00€9,38%
I2
LU1727360171
73,86M€0,50%-0,50%0,00€-
AH
LU0244270301
48,44M€1,50%-1,50%0,00€6,24%
D
LU0119066727
41,23M€1,50%-1,50%0,00€7,53%
I
LU1662401824
39,54M€0,60%-0,60%0,00€-
CH
LU0289217050
36,18M€0,60%-0,60%0,00€7,18%
C
LU1098399733
28,20M€0,60%-0,60%0,00€9,32%
DH
LU0244270723
23,21M€1,50%-1,50%0,00€5,40%
I2H
LU1727360254
2,08M€0,50%-0,50%0,00€-
I2
LU1727360411
2,02M€0,50%-0,50%0,00€-
IH
LU0973530859
1,57M€0,60%-0,60%0,00€7,22%
A
LU0119089935
0,89M€1,50%-1,50%0,00€8,20%
I2
LU1727360338
0,78M€0,50%-0,50%0,00€-
A
LU1211166183
0,60M€1,50%-1,50%0,00€8,25%
I
LU0973530420
0,42M€0,60%-0,60%0,00€9,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0248060658 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,01% 1,27% -2,64%
1 año 10,33% 11,50% 6,55%
3 años 30,85% 9,38% 7,76%
5 años 69,84% 11,17% 8,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201430,25% - - - -
20154,88% - - - -
201619,02%-4,33%3,29%4,21%15,59%
20170,23%1,11%-4,66%-1,03%5,05%
2018-6,25%-6,78%8,07%5,34%-11,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 21, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Mar 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Mar 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Mar 21, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Mar 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,711,03
Beta0,860,98
Information Ratio0,960,16
R-Squared91,1282,03
Sharpe Ratio0,490,36
Standard Deviation16,6914,76
Tracking Error5,626,26
Treynor Ratio9,495,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).