RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Emerging Asia

Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR | LU0248176108

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jul, 2018
43,74
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD (LU0181495838)141,36M USD39,50 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR (LU0248172537)259,49M EUR33,70 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP (LU0242608874)1,36M GBP25,91 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation HKD (LU0828237940)0,01M HKD294,70 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation USD (LU0181496216)428,75M USD37,14 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EUR (LU0248174152)9,75M EUR31,71 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USD (LU0181495911)9,12M USD36,19 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation EUR (LU0248173006)29,74M EUR30,92 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation USD (LU0181496059)1.410,80M USD43,48 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR (LU0248173857)312,21M EUR37,04 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR (LU0248176108)117,39M EUR43,74 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Asia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de las economías emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Asia

El fondo Schroder ISF Emerging Asia, con ISIN, LU0248176108 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.829.488.559 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Louisa Lo


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,41%18,59%-18,90%-12,32%-3,24%
200328,03%-11,78%18,54%15,33%6,15%
20048,13%10,92%-10,05%1,95%6,30%
200552,50%10,80%11,96%9,68%12,10%
200618,16%6,21%-6,92%8,66%10,00%
200722,28%1,50%13,60%6,64%-0,56%
2008-44,83%-20,74%-5,64%-15,92%-12,27%
200974,16%7,40%27,45%14,95%10,69%
201023,85%5,99%3,79%3,28%9,01%
2011-10,94%-6,01%-1,45%-12,42%9,79%
201216,88%9,81%-3,51%7,67%2,45%
2013-1,67%0,54%-8,35%4,11%2,49%
201425,47%2,34%6,64%7,32%7,13%
20155,27%18,73%-2,53%-15,27%7,35%
201615,93%-1,22%4,77%13,88%-1,63%
201728,47%13,38%3,27%3,00%6,53%
20180,08%3,55%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 08, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Oct 24, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012