Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR
81,60€
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Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.874,8M€
Patrimonio de la clase
200,9M€
Fecha de inicio
12/10/1995
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Schroder International Selection Fund Emerging Asia
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2049715100 |   | 47,14£ | 11,06% | — | 1,500% | ||
| LU0248176108 | | 81,60€ | 10,61% | 5.000.000€ | 0,000% | ||
| LU1751207348 | | 66,25€ | 9,79% | 100.000.000€ | 1,000% | ||
| LU1188199936 | | 87,96$ | 9,73% | — | 1,000% | ||
| LU0248173857 | | 63,07€ | 9,26% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0181496059 | | 74,09$ | 9,21% | — | 1,000% | ||
| LU0242608874 | | 36,03£ | 8,68% | — | 1,500% | ||
| LU0248172537 |  2 más Más distribuidores  | 55,09€ | 8,66% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0181495838 | 2 más Más distribuidores | 64,61$ | 8,60% | — | 1,500% | ||
| LU0828237940 | | 482,52$ | 8,58% | — | 1,500% | ||
| LU0248174152 | | 49,94€ | 8,12% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0181496216 | | 58,54$ | 8,06% | — | 1,500% | ||
| LU0248173006 | 2 más Más distribuidores | 48,34€ | 8,01% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0181495911 | 1 más Más distribuidores | 56,61$ | 7,95% | — | 1,500% | ||
| LU2049715365 | | 77,09S$ | 7,86% | — | 1,500% | ||
| LU2244453424 | 112,54$ | 7,53% | — | 1,500% | |||
| LU2049715282 | | 74,88$ | 5,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0248176108
Clases disponibles
2025+17,56%
5 años+5,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asia:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,80%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
4,44
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
71,94
Tracking Error
5,84
Correlación
84,82
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
-0,44
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
5,45
Correlación
93,99
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-22,01%
Alpha
0,47
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
87,93
Tracking Error
5,98
Correlación
93,77
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,2%
Consumo Cíclico
17,2%
Servicios Financieros
14,3%
Servicios de Comunicación
11,4%
Industriales
9,1%
Salud
4,9%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
2,8%
Inmobiliario
2,8%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
Asia Emergente
57,3%
Mercado Emergente
57,3%
Asia Desarrollada
42,4%
País Desarrollado
42,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
74,2%
Largecap
21,4%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 559.243.235€ | 9,88% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 489.656.231€ | 8,65% |
Tencent Holdings Ltd | 367.491.266€ | 6,50% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 329.059.133€ | 5,82% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 133.566.958€ | 2,36% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 122.324.319€ | 2,16% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 120.803.706€ | 2,14% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 115.253.161€ | 2,04% |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 113.100.706€ | 2,00% |
Trip.com Group Ltd | 104.529.631€ | 1,85% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.