Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR

B | LU0248178062

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€262,40
+1,38% 1M
+16,91% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0205193807
236,60M€1,00%-1,30%0,00€8,42%
A1
LU0205193989
198,67M€1,50%-1,80%0,00€7,25%
A
LU0205193047
177,40M€1,50%-1,80%0,00€7,78%
I
LU0205194011
172,89M€0,00%-0,30%0,00€9,73%
A
LU0248178732
53,10M€1,50%-1,80%1.000,00€7,77%
CH
LU0334663407
45,21M€1,00%-1,30%1.000,00€5,96%
C
LU0248177502
41,00M€1,00%-1,30%1.000,00€8,40%
C
LU0205194367
30,25M€1,00%-1,30%0,00€7,51%
B
LU0205193559
29,48M€1,50%-1,80%0,00€7,14%
A1
LU0248177338
26,51M€1,50%-1,80%1.000,00€7,23%
AH
LU0334663233
17,69M€1,50%-1,80%1.000,00€5,34%
B
LU0248178062
15,79M€1,50%-1,80%1.000,00€7,12%
A
LU0205194284
13,77M€1,50%-1,80%0,00€6,88%
BH
LU0334663316
10,70M€1,50%-1,80%1.000,00€4,70%
A1H
LU0334663589
6,95M€1,50%-1,80%1.000,00€4,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0248178062 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
1.759 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,05% 18,98% 22,30%
1 año 3,29% 3,29% 2,26%
3 años 22,93% 7,12% 7,97%
5 años 68,63% 11,01% 8,73%
10 años 237,88% 12,94% 12,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,24% - - - -
201510,90% - - -8,17% -
201620,07%4,21%4,21%5,02%11,52%
20170,15%2,58%-4,51%-1,56%3,86%
2018-9,34%-6,90%8,42%4,76%-14,27%
2019 - 15,29% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,88-0,60
Beta0,860,95
Information Ratio0,16-0,33
R-Squared98,4595,01
Sharpe Ratio0,140,63
Standard Deviation18,3216,30
Tracking Error3,763,73
Treynor Ratio2,9810,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).