Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR

A | LU0248178732

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€294,40
+1,40% 1M
+19,87% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0205193807
245,47M€1,00%-1,30%0,00€7,79%
A1
LU0205193989
200,85M€1,50%-1,80%0,00€6,62%
I
LU0205194011
173,74M€0,00%-0,30%0,00€9,08%
A
LU0205193047
164,59M€1,50%-1,80%0,00€7,15%
A
LU0248178732
54,77M€1,50%-1,80%1.000,00€7,11%
CH
LU0334663407
51,22M€1,00%-1,30%1.000,00€5,70%
C
LU0248177502
42,00M€1,00%-1,30%1.000,00€7,75%
A1
LU0248177338
32,41M€1,50%-1,80%1.000,00€6,58%
C
LU0205194367
31,90M€1,00%-1,30%0,00€7,78%
B
LU0205193559
30,09M€1,50%-1,80%0,00€6,51%
B
LU0248178062
17,72M€1,50%-1,80%1.000,00€6,47%
AH
LU0334663233
17,61M€1,50%-1,80%1.000,00€5,09%
A
LU0205194284
13,81M€1,50%-1,80%0,00€7,15%
BH
LU0334663316
10,13M€1,50%-1,80%1.000,00€4,45%
A1H
LU0334663589
6,87M€1,50%-1,80%1.000,00€4,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0248178732 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,25% 30,35% 29,35%
1 año 5,23% 6,44% 5,67%
3 años 22,89% 7,11% 7,72%
5 años 76,33% 12,01% 9,69%
10 años 270,28% 13,99% 13,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201426,00% - - - -
201511,56% - - -8,03% -
201620,79%4,37%4,37%5,18%11,68%
20170,75%2,74%-4,37%-1,41%4,01%
2018-8,79%-6,76%8,58%4,92%-14,13%
2019 - 15,44%1,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,65-0,95
Beta0,850,95
Information Ratio0,16-0,43
R-Squared98,5694,83
Sharpe Ratio0,420,61
Standard Deviation18,5416,28
Tracking Error3,943,80
Treynor Ratio9,0910,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).