A | LU0248178732
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
C LU0205193807 | 259,05M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 12,33% |
A1 LU0205193989 | 224,50M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,14% |
A LU0205193047 | 202,15M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,69% |
I LU0205194011 | 182,78M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 13,71% |
CH LU0334663407 | 66,08M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 10,74% |
A LU0248178732 | 55,27M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 11,81% |
C LU0248177502 | 50,91M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 12,45% |
AH LU0334663233 | 44,14M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 10,11% |
C LU0205194367 | 35,24M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 12,34% |
B LU0205193559 | 31,87M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,02% |
A1 LU0248177338 | 25,57M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 11,25% |
B LU0248178062 | 19,54M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 11,14% |
A LU0205194284 | 16,47M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,69% |
BH LU0334663316 | 12,64M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 9,45% |
A1H LU0334663589 | 6,47M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 9,56% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0248178732 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,39% | -4,24% | -7,79% |
1 año | 10,79% | 9,98% | 5,94% |
3 años | 39,77% | 11,81% | 10,73% |
5 años | 77,94% | 12,22% | 9,29% |
10 años | 290,29% | 14,59% | 14,16% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 26,00% | - | - | - | - | |
2015 | 11,56% | - | - | -8,03% | - | |
2016 | 20,79% | -1,49% | 4,37% | 5,18% | 11,68% | |
2017 | 0,75% | 2,74% | -4,37% | -1,41% | 4,01% | |
2018 | -8,79% | -6,76% | 8,58% | 4,92% | -14,13% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).