El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LU0205193807 | 259,05M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 12,33% |
| A1 LU0205193989 | 224,50M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,14% |
| A LU0205193047 | 202,15M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,69% |
| I LU0205194011 | 182,78M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 13,71% |
| CH LU0334663407 | 66,08M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 10,74% |
| A LU0248178732 | 55,27M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 11,81% |
| C LU0248177502 | 50,91M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 12,45% |
| AH LU0334663233 | 44,14M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 10,11% |
| C LU0205194367 | 35,24M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 12,34% |
| B LU0205193559 | 31,87M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,02% |
| A1 LU0248177338 | 25,57M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 11,25% |
| B LU0248178062 | 19,54M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 11,14% |
| A LU0205194284 | 16,47M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,69% |
| BH LU0334663316 | 12,64M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 9,45% |
| A1H LU0334663589 | 6,47M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 9,56% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity
El fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity, con ISIN, LU0248178732 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana
Comisiones Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,80% |
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Schroders
1.698 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,39% | -4,24% | -7,79% |
| 1 año | 10,79% | 9,98% | 5,94% |
| 3 años | 39,77% | 11,81% | 10,73% |
| 5 años | 77,94% | 12,22% | 9,29% |
| 10 años | 290,29% | 14,59% | 14,16% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26,00% | - | - | - | - | |
| 2015 | 11,56% | - | - | -8,03% | - | |
| 2016 | 20,79% | -1,49% | 4,37% | 5,18% | 11,68% | |
| 2017 | 0,75% | 2,74% | -4,37% | -1,41% | 4,01% | |
| 2018 | -8,79% | -6,76% | 8,58% | 4,92% | -14,13% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 21, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).