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    Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity

    LU0248178732 · Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR
    Ver 2 opiniones
    372,62€
    2022 €
    -7,22%
    Rentabilidad en el año
    3A €
    7,05%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Francisco Martínez Márquez
    Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
    AFI
    Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
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    372,62€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    +7,05%
    Comisiones:
    1,500%
    Gestora:
    Schroder Investment Management (Europe) S.A.
    Categoría:
    RV USA Cap. Mediana
    ISIN:
    LU0248178732
    Clases disponibles:
    Ver 14 más
    Clase Limpia
    Gastos corrientes:
    1,830%
    Nivel de riesgo:
    Arriesgado
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    Inversión mínima:
    1.000€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
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    Información

    Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Schroder Investment Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RV USA Cap. Mediana
    Patrimonio del fondo
    828,3M€
    Patrimonio de la clase
    28,7M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,500%
    Gastos corrientes
    1,830%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    5,000%
    Factsheet
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar
    Rulebook
    Descargar

    Rentabilidad

    Calculada en euros
    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -0,24%
    Volatilidad
    17,09%
    Máxima caída
    -11,65%
    Alpha
    0,44
    Beta
    0,87
    Ratio de Sharpe
    0,39
    R Cuadrado
    87,42
    Tracking Error
    7,06
    Correlación
    93,50
    Ratio de Información
    0,29
    Rentabilidad anualizada
    7,05%
    Volatilidad
    21,42%
    Máxima caída
    -29,07%
    Alpha
    -3,34
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    0,58
    R Cuadrado
    90,87
    Tracking Error
    6,94
    Correlación
    95,33
    Ratio de Información
    -0,55
    Rentabilidad anualizada
    7,77%
    Volatilidad
    18,95%
    Máxima caída
    -29,07%
    Alpha
    -3,57
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    0,63
    R Cuadrado
    91,74
    Tracking Error
    5,77
    Correlación
    95,78
    Ratio de Información
    -0,72
    Cargando...

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    Resumen de las opiniones

    Review profesional
    Rosa
    Rosa Marejil Asesor
    10 opiniones
    Publicado hace 2 meses
    Un Fondo de Inversión imprescindible en el Maxiplan Selección Dinámica (Unit Linked de Santalucía)

    El Fondo de Inversión proporciona crecimiento de Capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades ...

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    Review profesional
    Francisco
    Francisco Martínez Márquez Asesor
    Publicado hace 7 meses
    Renta variable USA de pequeña y mediana capitalización con margen de actuación y compromiso ESG

    Es uno de esos fondos gestionado activamente que genera dudas por su política de inversión. A fecha de hoy invierte principalmente en empresas de mediana y pequeña capitalización, pero por folleto abre la puert ...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
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    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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