Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Acc-EUR

CLASE A-ACC-EUR | LU0251120084

FIDELITY INTERNATIONAL

€35,97
+1,81% 1M
+13,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A-EUR
LU0251119318
75,16M€1,50%-1,85%0,00€7,85%
CLASE A-ACC-EUR
LU0251120084
75,16M€1,50%-1,85%0,00€7,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Acc-EUR

El Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, para aquellos inversores que planeen retirar en el año 2040 partes considerables de su inversión. El Subfondo invertirá fundamentalmente en valores de renta variable, bonos, títulos de renta fija que generen intereses y valores del mercado monetario denominados en euros, de acuerdo con una colocación de activos que, a medida que nos aproximemos al año 2040, será cada vez más conservadora.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund

El fondo Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund, con ISIN, LU0251120084 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición 1 entre los 2 fondos de la categoría Fecha Objetivo 2036-2040

Comisiones Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Fecha Objetivo 2036-2040

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,93% 18,72% 15,85%
1 año 0,98% 0,98% 0,99%
3 años 25,46% 7,85% 6,92%
5 años 42,01% 7,26% 7,25%
10 años 144,20% 9,33% 9,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,19% - - - -
20158,12% - - -9,94% -
20166,41%2,42%2,42%3,49%5,95%
20178,24%4,90%-1,61%1,72%3,09%
2018-8,80%-3,52%4,28%2,32%-11,40%
2019 - 13,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,313,13
Beta2,131,89
Information Ratio0,110,99
R-Squared98,8294,92
Sharpe Ratio0,090,76
Standard Deviation14,6611,87
Tracking Error7,906,07
Treynor Ratio0,654,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).