Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
LU0251131792 · Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-Acc-EUR
15,86€
2023 €
1,34%
3A €Rentabilidad en el año
3,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
15,86€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,95%
Comisión (máxima):
1,100%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0251131792
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0215158840 |  | 38,71€ | 3,96% | — | 1,100% | ||
| LU0251131792 | | 15,86€ | 3,95% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,270%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0215158840 | | 38,71€ | 3,96% | — | 1,100% | ||
| LU0251131792 | | 15,86€ | 3,95% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo para aquellos inversores que planeen retirar en el año 2025 partes considerables de su inversión. El Subfondo invertirá fundamentalmente en valores de renta variable, bonos, títulos de renta fija que generen intereses y valores del mercado monetario europeos, de acuerdo con una colocación de activos que, a medida que nos aproximemos al año 2025, será cada vez más conservadora.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
242,2M€
Patrimonio de la clase
85,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,20%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,3%
Servicios Financieros
5,2%
Salud
4,9%
Consumo Cíclico
3,3%
Industriales
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,7%
Estados Unidos
12,0%
Zona Euro
5,7%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
1,7%
Japón
1,4%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,9%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,1%
Acciones
36,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,7%
Largecap
10,0%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104834 | 14.357.820€ | 5,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104842 | 13.793.705€ | 5,63% |
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 10.773.159€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 9.209.808€ | 3,76% |
Russell 1000 Value Index_Fut | 5.390.569€ | 2,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102572 | 5.220.773€ | 2,13% |
Fidelity US Quality Income ETF AccIE00BYXVGY31 | 4.709.069€ | 1,92% |
Russell 1000 Growth Index_Fut | 3.797.520€ | 1,55% |
Msci Europe Value Eur Net Total Return Idx_cfd | 3.689.521€ | 1,51% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 3.290.660€ | 1,34% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.