CLASE A-ACC-EUR | LU0251131792
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE A-EUR LU0215158840 | 96,80M€ | 1,10% | - | 1,45% | 0,00€ | 6,38% |
CLASE A-ACC-EUR LU0251131792 | 96,80M€ | 1,10% | - | 1,45% | 0,00€ | 6,43% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo para aquellos inversores que planeen retirar en el año 2025 partes considerables de su inversión. El Subfondo invertirá fundamentalmente en valores de renta variable, bonos, títulos de renta fija que generen intereses y valores del mercado monetario europeos, de acuerdo con una colocación de activos que, a medida que nos aproximemos al año 2025, será cada vez más conservadora.
El fondo Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund, con ISIN, LU0251131792 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición 0 entre los 4 fondos de la categoría Fecha Objetivo 2021-2025
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,10% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,45% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,58% | -1,15% | -0,94% |
1 año | 1,79% | 1,79% | 0,64% |
3 años | 20,60% | 6,43% | 5,04% |
5 años | 35,51% | 6,26% | 6,21% |
10 años | 155,41% | 9,83% | 9,61% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 14,63% | - | - | - | - | |
2015 | 5,96% | - | - | -7,02% | - | |
2016 | 5,11% | -3,07% | 1,96% | 3,03% | 3,23% | |
2017 | 5,56% | 2,99% | -0,81% | 1,22% | 2,08% | |
2018 | -5,66% | -1,78% | 2,14% | 1,38% | -7,24% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Aug 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).