Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR

A1 | LU0251569942

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€12,10
-0,08% 1M
+10,28% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0133703115
49,20M€1,00%-1,30%0,00€3,06%
C
LU0106251068
43,08M€0,60%-0,90%0,00€3,99%
A
LU0106250508
32,28M€1,00%-1,30%0,00€3,48%
I
LU0134333219
29,32M€0,00%-0,30%0,00€4,94%
A1
LU0160363239
8,64M€1,00%-1,30%0,00€3,06%
A
LU0091253459
8,18M€1,00%-1,30%0,00€3,48%
AH
LU0358858032
6,68M€1,00%-1,30%0,00€2,67%
B
LU0106250763
3,25M€1,00%-1,30%0,00€2,96%
A1H
LU0327382494
1,82M€1,00%-1,30%1.000,00€0,02%
A1
LU0251569942
1,13M€1,00%-1,30%1.000,00€3,03%
AH
LU0327381843
0,91M€1,00%-1,30%1.000,00€0,42%
A1
LU0251570361
0,81M€1,00%-1,30%1.000,00€3,04%
AH
LU0242606829
0,79M€1,00%-1,30%0,00€0,22%
A
LU0532872552
0,16M€1,00%-1,30%0,00€3,50%
CH
LU0327382064
0,15M€0,60%-0,90%1.000,00€0,92%
A1H
LU0327382148
0,10M€1,00%-1,30%1.000,00€0,00%
C
LU0091253616
0,03M€0,60%-0,90%0,00€4,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Bond Total Return

El fondo Schroder ISF Asian Bond Total Return, con ISIN, LU0251569942 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,17% 11,83% 10,87%
1 año 15,48% 15,36% 11,29%
3 años 9,38% 3,03% 2,43%
5 años 24,74% 4,52% 5,24%
10 años 59,37% 4,77% 4,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,71% - - - -
20158,40% - - -4,40% -
20164,75%2,89%2,89%0,98%4,39%
2017-8,98%-0,18%-6,43%-2,58%0,03%
20183,78%-2,93%2,75%0,47%3,55%
2019 - 5,64%0,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha15,091,66
Beta0,070,59
Information Ratio2,640,15
R-Squared0,445,65
Sharpe Ratio4,940,39
Standard Deviation3,116,78
Tracking Error4,206,67
Treynor Ratio226,924,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).