Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation SGD

A | LU0256859116

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€35,57
+1,01% 1M
+11,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0133713007
100,21M€1,50%-1,80%0,00€11,78%
A
LU0106259046
35,26M€1,50%-1,80%0,00€12,35%
I
LU0134341311
21,16M€0,00%-0,30%0,00€14,38%
A
LU0086394185
20,87M€1,50%-1,80%0,00€9,61%
C
LU0248184110
13,87M€1,00%-1,30%1.000,00€12,95%
A
LU0248181363
8,01M€1,50%-1,80%1.000,00€12,31%
C
LU0106259392
7,01M€1,00%-1,30%0,00€12,96%
B
LU0106259129
5,95M€1,50%-1,80%0,00€11,67%
B
LU0248183815
4,09M€1,50%-1,80%1.000,00€11,63%
A1
LU0248184383
2,92M€1,50%-1,80%1.000,00€11,74%
A
LU0256859116
1,25M€1,50%-1,80%0,00€12,28%
A
LU0242619483
0,91M€1,50%-1,80%0,00€9,54%
B
LU0086394771
0,44M€1,50%-1,80%0,00€8,93%
C
LU0086395158
0,28M€1,00%-1,30%0,00€10,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation SGD

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Latin American

El fondo Schroder ISF Latin American, con ISIN, LU0256859116 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica

Comisiones Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation SGD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 22,24% 49,93% 51,76%
1 año 2,14% 2,14% 0,22%
3 años 41,54% 12,28% 11,27%
5 años 31,70% 5,66% 4,53%
10 años 83,55% 6,26% 6,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,50% - - - -
2015-22,27% - - -24,18% -
201625,97%11,38%3,08%5,34%4,15%
201710,39%12,61%-8,82%11,11%-3,24%
2018-1,12%5,56%-12,98%5,92%1,62%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 18, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 18, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Mar 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Mar 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Mar 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,05-0,02
Beta0,880,92
Information Ratio-0,17-0,34
R-Squared97,9595,14
Sharpe Ratio0,230,82
Standard Deviation24,8515,80
Tracking Error4,813,76
Treynor Ratio6,5414,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).