Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-I/A(EUR)

188,13
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.223,2M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Factsheet
Factsheet Institutional
Announcement
Application form
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund
LU0258444248
Clases disponibles
2024+1,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,30%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-22,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
17,7%
Otros
Consumo Cíclico
15,1%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Tecnología
Tecnología
11,9%
Salud
Salud
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
45,1%
Zona Euro
23,5%
Reino Unido
12,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,8%
Giantcap
36,0%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
100.520.1035,67%
TE Connectivity LtdCH0102993182
78.837.3274,45%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
70.198.4443,96%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
63.658.6723,59%
General Motors Co
62.325.0843,52%
Bayer AGDE000BAY0017
61.227.3663,45%
Credit Suisse Group AGCH0012138530
57.878.6533,26%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
57.309.2073,23%
Bank of America Corp
54.743.5203,09%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
54.492.4303,07%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.