RV Sector Otros

Harris Associates Global Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-I/A(EUR) | LU0258444248

Natixis Investment Managers S.A.

23 May, 2018
160,64
-0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258444248)15,02M EUR160,64 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888391)2,86M EUR140,41 EUR2,70%2,70%0 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943954)161,83M EUR324,60 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(USD) (LU0130103749)36,43M USD379,79 USD1,10%1,10%82.768 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(EUR) (LU0147944259)40,86M EUR282,23 EUR2,15%2,15%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(USD) (LU0130103400)24,50M USD329,03 USD2,15%2,15%827 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund RE/A(EUR) (LU0477156524)0,02M EUR176,67 EUR2,70%2,70%0 EUR

Estrategia Harris Associates Global Equity Fund

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. Por regla general, el Subfondo invierte entre el 20 y el 60% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas estadounidenses y entre el 40 y el 80% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas no estadounidenses. Si bien no habrá de observar límite geográfico alguno en sus inversiones extranjeras, el Subfondo no tiene previsto invertir más del 15% de su Patrimonio Neto en valores de empresas situadas en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates Global Equity Fund

El fondo Harris Associates Global Equity Fund, con ISIN, LU0258444248 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,74% con una volatilidad del 11,31% lo que le sitúa en la posición 92 entre los 174 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.952.942.612 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Harris Associates Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Anthony Coniaris


Jason Long


David Herro


Clyde McGregor


Metadata


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Rentabilidad Harris Associates Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-18,46%4,34%
201215,95%14,55%-8,21%2,06%8,06%
201331,82%8,01%3,61%11,28%5,85%
20142,62%1,39%3,23%-4,90%3,10%
2015-5,75%1,32%-0,87%-11,02%5,45%
20162,64%-7,30%-4,85%8,88%6,87%
201724,01%7,07%3,62%8,35%3,17%
2018-3,57%

Rendimiento mensual Harris Associates Global Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Mar 29, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Mar 28, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Apr 18, 2018
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 18, 2018
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Jan 26, 2009) Jul 11, 2012