RV Global - Moneda Cubierta

Harris Associates Global Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-I/A(EUR) | LU0258444248

Natixis Investment Managers S.A.

15 Feb, 2018
167,62
0,99%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258444248)14,46M EUR167,62 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888391)1,22M EUR147,19 EUR2,70%2,70%0 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943954)170,37M EUR315,75 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(USD) (LU0130103749)39,55M USD393,92 USD1,10%1,10%80.273 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(EUR) (LU0147944259)40,93M EUR275,37 EUR2,15%2,15%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(USD) (LU0130103400)16,66M USD342,30 USD2,15%2,15%802 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund RE/A(EUR) (LU0477156524)0,02M EUR172,63 EUR2,70%2,70%0 EUR

Estrategia Harris Associates Global Equity Fund

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. Por regla general, el Subfondo invierte entre el 20 y el 60% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas estadounidenses y entre el 40 y el 80% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas no estadounidenses. Si bien no habrá de observar límite geográfico alguno en sus inversiones extranjeras, el Subfondo no tiene previsto invertir más del 15% de su Patrimonio Neto en valores de empresas situadas en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates Global Equity Fund

El fondo Harris Associates Global Equity Fund, con ISIN, LU0258444248 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. pertenece a la categoría RV Global - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,70% con una volatilidad del 6,95% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 53 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.854.148.063 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Harris Associates Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Anthony Coniaris


Jason Long


David Herro


Clyde McGregor


Metadata


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Rentabilidad Harris Associates Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-18,46%4,34%
201215,95%14,55%-8,21%2,06%8,06%
201331,82%8,01%3,61%11,28%5,85%
20142,62%1,39%3,23%-4,90%3,10%
2015-5,75%1,32%-0,87%-11,02%5,45%
20162,64%-7,30%-4,85%8,88%6,87%
201724,01%7,07%3,62%8,35%3,17%

Rendimiento mensual Harris Associates Global Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 24, 2018
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Jan 26, 2009) Jul 11, 2012