RV Global - Moneda Cubierta

Harris Associates Global Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund RE/A(EUR) | LU0477156524

Natixis Global Asset Management

21 Sep, 2017
168,32
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258444248)12,36M EUR157,02 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888391)0,97M EUR138,61 EUR2,70%2,70%0 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943954)165,75M EUR305,86 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(USD) (LU0130103749)27,00M USD364,55 USD1,10%1,10%84.111 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(EUR) (LU0147944259)175,49M EUR267,88 EUR2,15%2,15%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(USD) (LU0130103400)16,31M USD318,17 USD2,15%2,15%841 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund RE/A(EUR) (LU0477156524)0,03M EUR168,32 EUR2,70%2,70%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. Por regla general, el Subfondo invierte entre el 20 y el 60% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas estadounidenses y entre el 40 y el 80% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas no estadounidenses. Si bien no habrá de observar límite geográfico alguno en sus inversiones extranjeras, el Subfondo no tiene previsto invertir más del 15% de su Patrimonio Neto en valores de empresas situadas en mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,70%PERCENT
On Going Charge2,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Robert Taylor


Clyde McGregor


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,17%
20153,85%14,08%-4,70%-11,63%8,09%
20165,66%-11,82%-2,23%7,74%13,75%
20175,69%-2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 16, 2017
Prospectus (Dec 21, 2016) Aug 16, 2017
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012