JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

CAPITAL | LU0268768008

JPMORGAN ASSET MGMT

€1,11
-3,10% 1M
-1,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0103815501
5.454,58M€0,16%-0,16%0,00€-6,85%
CAPITAL
LU0268768008
2.940,77M€0,11%-0,11%0,00€-6,85%
C
LU0088883458
236,34M€0,16%-0,16%0,00€-6,56%
AGENCY
LU0135703881
159,62M€200,00%-200,00%0,00€-6,85%
PREMIER
LU0103815337
50,15M€400,00%-400,00%0,00€-6,85%
A
LU0070177588
32,15M€400,00%-400,00%0,00€-6,80%
C
LU1303372442
18,10M€0,16%-0,16%0,00€-6,85%
B
LU0103815170
12,23M€400,00%-400,00%0,00€-6,76%
D
LU0161688402
2,67M€0,45%-0,45%0,00€-6,83%
RESERVES
LU0135706397
1,01M€700,00%-700,00%0,00€-6,85%
MORGAN
LU0135704772
0,20M€500,00%-500,00%0,00€-6,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM GBP Liquidity VNAV Fund

El fondo JPM GBP Liquidity VNAV Fund, con ISIN, LU0268768008 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

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Último articulo de la gestora
Las encuestas más recientes sugieren que no hay una mayoría a favor ni de un Brexit sin acuerdo, ni del acuerdo alcanzado, ni a favor de permanecer en la UE (basado en la primera opción escogida por los británicos en sus respuestas). Por lo que las segundas preferencias tendrán que tenerse en cuenta para resolver la situación.     Después de considerar esto, abandonar la UE con el acuerdo actual es la opción preferida. La resolución de la semana pasada de que RU puede unilateralmente revocar el artículo 50 significa que un “no acuerdo” sobre el Brexit es poco probable, ya que no hay una mayoría a favor de esa opción. Si asumimos que el partido Conservador y el de los Uni

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,40% -4,72% -4,29%
1 año -1,86% -1,86% -1,41%
3 años -19,19% -6,85% -6,73%
5 años -6,08% -1,25% -1,14%
10 años -0,67% -0,07% 0,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-2,11% - - - -
20147,04% - - - -
20156,12% - - -3,67%0,62%
2016-12,84%-7,28%-4,23%-4,01%2,25%
2017-5,09%-1,57%-2,71%-0,28%-0,61%
2018 - 1,41%-1,26%-0,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2018) Dec 18, 2018
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 18, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (May 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Nov 30, 2017) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Dec 18, 2018
Informe trimestral (May 31, 2003) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,200,04
Beta1,011,04
Information Ratio-0,63-0,10
R-Squared98,7793,90
Sharpe Ratio-0,26-1,00
Standard Deviation2,875,39
Tracking Error0,321,34
Treynor Ratio-0,74-5,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).