JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

CAPITAL | LU0268768008

JPMORGAN ASSET MGMT

€1,16
-0,62% 1M
+4,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0103815501
8.495,95M€0,16%-0,16%0,00€-3,19%
CAPITAL
LU0268768008
3.358,01M€0,11%-0,11%0,00€-3,14%
E
LU1747646468
983,54M€0,06%-0,06%0,00€-
AGENCY
LU0135703881
159,16M€0,20%-0,20%0,00€-3,22%
G
LU1747646625
50,17M€0,06%-0,06%0,00€-
W
LU1540974141
48,38M€0,11%-0,11%0,00€-
PREMIER
LU0103815337
26,89M€0,40%-0,40%0,00€-3,36%
C
LU1303372442
25,58M€0,16%-0,16%0,00€-3,19%
RESERVES
LU0135706397
0,94M€0,70%-0,70%0,00€-3,44%
MORGAN
LU0135704772
0,21M€0,50%-0,50%0,00€-3,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.


Información sobre el fondo de inversión JPM GBP Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,10% 3,87% 3,86%
1 año 1,58% 1,38% 1,48%
3 años -9,14% -3,14% -3,21%
5 años -3,00% -0,61% -0,74%
10 años 8,41% 0,81% 0,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,04% - - - -
20156,12% - - -3,67% -
2016-12,84%-7,28%-4,23%-4,01%2,25%
2017-5,09%-1,57%-2,71%-0,28%-0,61%
2018-0,82%1,41%-1,26%-0,14%-0,81%
2019 - 4,22% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,540,99
Beta1,221,18
Information Ratio1,070,28
R-Squared85,1589,28
Sharpe Ratio0,63-0,43
Standard Deviation3,804,91
Tracking Error1,601,76
Treynor Ratio1,97-1,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).