JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

CAPITAL | LU0268768008

JPMORGAN ASSET MGMT

€1,12
+1,56% 1M
+1,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0103815501
6.744,21M€0,16%-0,16%0,00€-4,51%
CAPITAL
LU0268768008
3.138,37M€0,11%-0,11%0,00€-4,46%
C
LU0088883458
257,93M€0,16%-0,16%0,00€-4,46%
AGENCY
LU0135703881
130,12M€0,20%-0,20%0,00€-4,54%
A
LU0070177588
37,48M€0,40%-0,40%0,00€-4,71%
PREMIER
LU0103815337
31,61M€0,40%-0,40%0,00€-4,68%
C
LU1303372442
18,06M€0,16%-0,16%0,00€-4,51%
B
LU0103815170
13,48M€0,40%-0,40%0,00€-4,66%
D
LU0161688402
2,71M€0,45%-0,45%0,00€-4,74%
RESERVES
LU0135706397
1,02M€0,70%-0,70%0,00€-4,76%
MORGAN
LU0135704772
0,21M€0,50%-0,50%0,00€-4,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM GBP Liquidity VNAV Fund

El fondo JPM GBP Liquidity VNAV Fund, con ISIN, LU0268768008 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

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Último articulo de la gestora
El próximo 23 de enero, en colaboración con EFPA España, celebramos un seminario en Madrid para comentar cuáles son nuestras Perspectivas para 2019, así como, las estrategias de inversión para nuestros fondos. El evento tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39-A, Madrid), de 9:00 a 11:00 hrs.  Durante el evento, contaremos con la presencia de: • Karen Ward, estratega jefe para EMEA. • Rick Singh, gestor de renta variable EE.UU. • Randy Wachtel, gestor de Alternative Hedge Fund Solutions. • Bryon Lake, responsable del negocio internacional de ETFs. Es necesario

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,09% -1,18% -1,06%
1 año 0,57% 0,02% 0,24%
3 años -12,80% -4,46% -4,69%
5 años -4,46% -0,91% -1,08%
10 años 5,01% 0,49% 0,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,04% - - - -
20156,12% - - -3,67% -
2016-12,84%-7,28%-4,23%-4,01%2,25%
2017-5,09%-1,57%-2,71%-0,28%-0,61%
2018-0,82%1,41%-1,26%-0,14%-0,81%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jan 18, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,230,01
Beta1,021,04
Information Ratio-0,73-0,14
R-Squared98,7093,56
Sharpe Ratio-0,13-1,11
Standard Deviation2,795,24
Tracking Error0,321,35
Treynor Ratio-0,35-5,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).