RV Sector Otros

Schroder ISF US Large Cap

Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR Hedged | LU0271484411

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

20 Jul, 2018
182,88
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR (LU0248185190)23,72M EUR134,00 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP (LU1062721748)0,12M GBP110,36 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged (LU0271483876)183,14M EUR196,20 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD (LU0006306889)3,12M USD148,75 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK (LU0994295185)0,39M NOK1.266,40 NOK1,25%1,60%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD (LU0106261372)648,48M USD157,31 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR (LU0248185273)2,59M EUR119,88 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR Hedged (LU0271484924)2,16M EUR180,77 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation USD (LU0133715804)43,75M USD140,72 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR (LU0248185513)11,40M EUR116,89 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR Hedged (LU0271484411)58,64M EUR182,88 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD (LU0106261455)41,04M USD136,94 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR (LU0248185604)35,04M EUR157,02 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR Hedged (LU0271484684)179,72M EUR211,55 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD (LU0062903884)1,11M USD169,35 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD (LU0106261539)328,57M USD184,87 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap I Accumulation USD (LU0134343796)329,83M USD217,15 USD0,00%0,05%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Large Cap

Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Large Cap

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF US Large Cap, con ISIN LU0271484411, de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio total, que asciende a 1.902.977.315 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Large Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Alan Straus


Matt Ward


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Rentabilidad Schroder ISF US Large Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,51%-3,45%-17,77%-21,24%4,75%
200323,52%-3,26%12,93%2,71%10,08%
20049,04%1,52%0,62%-2,85%9,88%
20051,85%-2,74%1,79%1,94%0,92%
200611,09%3,23%-1,78%5,29%4,06%
20072,69%0,46%4,69%0,90%-3,22%
2008-40,77%-9,43%-1,59%-14,83%-21,97%
200930,75%-7,10%16,46%13,67%6,32%
20109,01%3,84%-12,74%8,92%10,46%
2011-2,83%6,20%-1,96%-15,09%9,91%
201213,16%12,86%-4,46%6,97%-1,89%
201330,74%9,88%1,94%6,24%9,87%
201412,21%1,46%5,65%0,86%3,79%
2015-1,08%1,63%-1,38%-8,11%7,40%
20165,17%-1,60%1,08%2,75%2,91%
201716,48%5,18%1,77%2,16%6,52%
2018-2,59%4,60%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Large Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012