RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Large Cap

Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR Hedged | LU0271484411

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Feb, 2018
177,08
-0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR (LU0248185190)26,40M EUR121,61 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP (LU1062721748)0,12M GBP98,68 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged (LU0271483876)198,11M EUR189,51 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD (LU0006306889)2,98M USD142,05 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK (LU0994295185)0,42M NOK1.158,49 NOK1,25%1,60%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD (LU0106261372)671,13M USD150,23 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR (LU0248185273)2,60M EUR109,13 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR Hedged (LU0271484924)2,30M EUR175,15 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation USD (LU0133715804)42,19M USD134,80 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR (LU0248185513)11,14M EUR106,34 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR Hedged (LU0271484411)63,30M EUR177,08 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD (LU0106261455)43,97M USD131,10 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR (LU0248185604)21,97M EUR142,18 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR Hedged (LU0271484684)167,13M EUR203,88 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD (LU0062903884)1,38M USD161,36 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD (LU0106261539)248,70M USD176,15 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap I Accumulation USD (LU0134343796)150,55M USD206,07 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Large Cap

Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Large Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF US Large Cap, con ISIN LU0271484411, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio total, que asciende a 1.663.094.978 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Large Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Alan Straus


Matt Ward


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Large Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,51%-3,45%-17,77%-21,24%4,75%
200323,52%-3,26%12,93%2,71%10,08%
20049,04%1,52%0,62%-2,85%9,88%
20051,85%-2,74%1,79%1,94%0,92%
200611,09%3,23%-1,78%5,29%4,06%
20072,69%0,46%4,69%0,90%-3,22%
2008-40,77%-9,43%-1,59%-14,83%-21,97%
200930,75%-7,10%16,46%13,67%6,32%
20109,01%3,84%-12,74%8,92%10,46%
2011-2,83%6,20%-1,96%-15,09%9,91%
201213,16%12,86%-4,46%6,97%-1,89%
201330,74%9,88%1,94%6,24%9,87%
201412,21%1,46%5,65%0,86%3,79%
2015-1,08%1,63%-1,38%-8,11%7,40%
20165,17%-1,60%1,08%2,75%2,91%
201716,48%5,18%1,77%2,16%6,52%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Large Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012