JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - EUR

D (PERF) | LU0289214628

JPMORGAN ASSET MGMT

€14,77
+4,97% 1M
+11,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF)
LU0289089384
955,85M€1,50%10,00%1,50%0,00€6,53%
C (PERF)
LU0289214545
863,59M€0,80%10,00%0,80%0,00€7,25%
I (PERF)
LU0289214891
411,42M€0,80%10,00%0,80%0,00€7,24%
D (PERF)
LU0289214628
249,78M€1,50%10,00%1,50%0,00€5,46%
AH (PERF)
LU0994472909
101,16M€1,50%10,00%1,50%0,00€9,02%
A (PERF)
LU0289228842
80,73M€1,50%10,00%1,50%0,00€6,49%
CH (PERF)
LU1046624042
78,03M€0,80%10,00%0,80%0,00€9,82%
C
LU1504077964
66,25M€1,10%10,00%1,10%0,00€-
A (PERF)
LU0336375786
24,27M€1,50%10,00%1,50%0,00€6,49%
C (PERF)
LU0847326567
15,76M€0,80%10,00%0,80%0,00€7,13%
C (PERF)
LU0982976267
8,25M€0,80%10,00%0,80%0,00€7,23%
A (PERF)
LU0289230079
2,76M€1,50%10,00%1,50%0,00€6,49%
D (PERF)
LU0336375869
2,34M€1,50%10,00%1,50%0,00€5,34%
DH (PERF)
LU1046624125
0,56M€1,50%10,00%1,50%0,00€7,77%
C (PERF)
LU0822043260
0,16M€0,80%10,00%0,80%0,00€7,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM Europe Equity Plus Fund

El fondo JPM Europe Equity Plus Fund, con ISIN, LU0289214628 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Artículo
Hace algo más de un año inaugurábamos una nueva sección en este grupo. En ella hemos ido analizando el comportamiento de dos fondos de inversión "Cara a Cara", muchos de ellos propuestos por los usuarios de Finect. Desde entonces hemos comparado más de 30 fondos de inversión y alguna que otra Sicav. @Luisunience lo prometido es deuda. A continuación podéis encontrar una recopilación con todas las comparativas realizadas hasta la fecha:   1.-  Cara a cara: Bestinfond Vs Alken European Opportunities. 2.- 
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Este martes 2 de junio hemos emitido en directo, a través de este grupo en Unience, nuestro seminario  de renta variable europea y americana.  Te dejamos a continuación la agenda que hemos seguido durante el evento:     AGENDA RETRANSMISIÓN    
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Un comentario de @ALTAE en un post de @bauer110 me hizo caer en la cuenta de que se echaba de menos, tras el maremoto en Bestinver, un artículo en Unience en el que los usuarios, especialmente los afectados por el repentino abandono del barco de su capitán, expusiesen las que en su opinión pudieran ser alternativas al estilo de inversión de FGP, que a tantos nos ha seducido. En la respuesta que el mismo @ALTAE dio a una pregunta que le formulé en dicho post expresó su opinión de que sería interesante abrir un artículo con ideas de inversión, y como que veo que nadie se anima a escribirlo (salvo que alguien lo haya hecho ya y no me haya enterado) pues lo hago yo, a pesar de que seguramente soy la persona m

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,21% -5,90% -8,77%
1 año -2,89% -2,51% -1,46%
3 años 17,30% 5,46% 5,18%
5 años 23,27% 4,27% 4,03%
10 años 232,88% 12,78% 9,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,42% - - - -
201514,22% - - - -
2016-2,14%-9,54%-4,20%6,07%6,47%
20179,89%5,37%1,21%2,05%0,97%
2018-14,86%-4,12%2,15%0,85%-13,80%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,950,27
Beta1,081,23
Information Ratio-0,35-0,03
R-Squared91,5594,56
Sharpe Ratio-0,63-0,14
Standard Deviation13,7412,54
Tracking Error4,103,69
Treynor Ratio-7,99-1,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).